博时黄金ETF场外I类 (000930.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值9.5892元 (2025-12-24) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (37 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF 、博时黄金ETF场外D类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时黄金ETF场外I类(000930) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.31元 | 5.67亿 | 6,820.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.30元 | 5.08亿 | 6,951.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 6.99元 | 5.03亿 | 7,205.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.89元 | 4.37亿 | 7,418.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 5.71元 | 4.45亿 | 7,793.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.29元 | 4.20亿 | 7,941.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.22亿 | 8,305.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.62元 | 3.92亿 | 8,479.39万元 | -- |