博时黄金ETF场外I类 (000930.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值9.4482元 (2025-12-22) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.26% (37 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF 、博时黄金ETF场外D类 |
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博时黄金ETF场外I类(000930) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5,582.90万元 | 0.50% | 1,116.58万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,978.24万元 | 0.50% | 1,195.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,533.45万元 | 0.50% | 506.69万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,402.81万元 | 0.50% | 680.56万元 | 0.10% |