鑫元合丰纯债A(000911) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 30.48亿 | 29.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 20.21亿 | 19.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 22.06亿 | 21.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 30.54亿 | 29.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 51.21亿 | 49.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 50.84亿 | 47.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 42.89亿 | 40.98亿元 | -- |