鑫元合丰纯债A(000911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0507元 | 1.5641元 |
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.5641元 |
| 2026-05-13 | 1.0507元 | 1.5641元 |
| 2026-05-12 | 1.0503元 | 1.5636元 |
| 2026-05-11 | 1.0500元 | 1.5633元 |
| 2026-05-08 | 1.0495元 | 1.5627元 |
| 2026-05-07 | 1.0493元 | 1.5624元 |
| 2026-05-06 | 1.0489元 | 1.5620元 |
| 2026-04-30 | 1.0491元 | 1.5622元 |
| 2026-04-29 | 1.0493元 | 1.5624元 |
| 2026-04-28 | 1.0486元 | 1.5616元 |
| 2026-04-27 | 1.0482元 | 1.5611元 |
| 2026-04-24 | 1.0486元 | 1.5616元 |
| 2026-04-23 | 1.0487元 | 1.5617元 |
| 2026-04-22 | 1.0489元 | 1.5620元 |
| 2026-04-21 | 1.0486元 | 1.5616元 |
| 2026-04-20 | 1.0484元 | 1.5614元 |
| 2026-04-17 | 1.0482元 | 1.5611元 |
| 2026-04-16 | 1.0476元 | 1.5604元 |
| 2026-04-15 | 1.0473元 | 1.5601元 |
| 2026-04-14 | 1.0469元 | 1.5596元 |
| 2026-04-13 | 1.0469元 | 1.5596元 |
| 2026-04-10 | 1.0467元 | 1.5593元 |
| 2026-04-09 | 1.0467元 | 1.5593元 |
| 2026-04-08 | 1.0469元 | 1.5596元 |
| 2026-04-07 | 1.0471元 | 1.5598元 |
| 2026-04-03 | 1.0469元 | 1.5596元 |
| 2026-04-02 | 1.0464元 | 1.5590元 |
| 2026-04-01 | 1.0462元 | 1.5588元 |
| 2026-03-31 | 1.0465元 | 1.5591元 |
| 2026-03-30 | 1.0465元 | 1.5591元 |
| 2026-03-27 | 1.0459元 | 1.5584元 |
| 2026-03-26 | 1.0456元 | 1.5580元 |
| 2026-03-25 | 1.0455元 | 1.5579元 |
| 2026-03-24 | 1.0455元 | 1.5579元 |
| 2026-03-23 | 1.0455元 | 1.5579元 |
| 2026-03-20 | 1.0457元 | 1.5582元 |
| 2026-03-19 | 1.0456元 | 1.5580元 |
| 2026-03-18 | 1.0454元 | 1.5578元 |
| 2026-03-17 | 1.0448元 | 1.5571元 |
| 2026-03-16 | 1.0444元 | 1.5566元 |
| 2026-03-13 | 1.0445元 | 1.5567元 |
| 2026-03-12 | 1.0442元 | 1.5564元 |
| 2026-03-11 | 1.0436元 | 1.5557元 |
| 2026-03-10 | 1.0435元 | 1.5555元 |
| 2026-03-09 | 1.0433元 | 1.5553元 |
| 2026-03-06 | 1.0440元 | 1.5561元 |
| 2026-03-05 | 1.0440元 | 1.5561元 |
| 2026-03-04 | 1.0440元 | 1.5561元 |
| 2026-03-03 | 1.0435元 | 1.5555元 |