鑫元合丰纯债A(000911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0465元 | 1.5591元 |
| 2026-03-30 | 1.0465元 | 1.5591元 |
| 2026-03-27 | 1.0459元 | 1.5584元 |
| 2026-03-26 | 1.0456元 | 1.5580元 |
| 2026-03-25 | 1.0455元 | 1.5579元 |
| 2026-03-24 | 1.0455元 | 1.5579元 |
| 2026-03-23 | 1.0455元 | 1.5579元 |
| 2026-03-20 | 1.0457元 | 1.5582元 |
| 2026-03-19 | 1.0456元 | 1.5580元 |
| 2026-03-18 | 1.0454元 | 1.5578元 |
| 2026-03-17 | 1.0448元 | 1.5571元 |
| 2026-03-16 | 1.0444元 | 1.5566元 |
| 2026-03-13 | 1.0445元 | 1.5567元 |
| 2026-03-12 | 1.0442元 | 1.5564元 |
| 2026-03-11 | 1.0436元 | 1.5557元 |
| 2026-03-10 | 1.0435元 | 1.5555元 |
| 2026-03-09 | 1.0433元 | 1.5553元 |
| 2026-03-06 | 1.0440元 | 1.5561元 |
| 2026-03-05 | 1.0440元 | 1.5561元 |
| 2026-03-04 | 1.0440元 | 1.5561元 |
| 2026-03-03 | 1.0435元 | 1.5555元 |
| 2026-03-02 | 1.0431元 | 1.5551元 |
| 2026-02-27 | 1.0424元 | 1.5542元 |
| 2026-02-26 | 1.0421元 | 1.5539元 |
| 2026-02-25 | 1.0427元 | 1.5546元 |
| 2026-02-24 | 1.0430元 | 1.5550元 |
| 2026-02-13 | 1.0425元 | 1.5544元 |
| 2026-02-12 | 1.0424元 | 1.5542元 |
| 2026-02-11 | 1.0422元 | 1.5540元 |
| 2026-02-10 | 1.0421元 | 1.5539元 |
| 2026-02-09 | 1.0421元 | 1.5539元 |
| 2026-02-06 | 1.0416元 | 1.5533元 |
| 2026-02-05 | 1.0411元 | 1.5527元 |
| 2026-02-04 | 1.0407元 | 1.5522元 |
| 2026-02-03 | 1.0406元 | 1.5521元 |
| 2026-02-02 | 1.0405元 | 1.5520元 |
| 2026-01-30 | 1.0404元 | 1.5519元 |
| 2026-01-29 | 1.0403元 | 1.5518元 |
| 2026-01-28 | 1.0402元 | 1.5516元 |
| 2026-01-27 | 1.0400元 | 1.5514元 |
| 2026-01-26 | 1.0401元 | 1.5515元 |
| 2026-01-23 | 1.0400元 | 1.5514元 |
| 2026-01-22 | 1.0396元 | 1.5509元 |
| 2026-01-21 | 1.0398元 | 1.5512元 |
| 2026-01-20 | 1.0397元 | 1.5510元 |
| 2026-01-19 | 1.0392元 | 1.5504元 |
| 2026-01-16 | 1.0390元 | 1.5502元 |
| 2026-01-15 | 1.0385元 | 1.5496元 |
| 2026-01-14 | 1.0382元 | 1.5493元 |
| 2026-01-13 | 1.0379元 | 1.5489元 |