鑫元合丰纯债A(000911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0544元 | 1.5685元 |
| 2026-07-09 | 1.0545元 | 1.5686元 |
| 2026-07-08 | 1.0545元 | 1.5686元 |
| 2026-07-07 | 1.0544元 | 1.5685元 |
| 2026-07-06 | 1.0544元 | 1.5685元 |
| 2026-07-03 | 1.0540元 | 1.5680元 |
| 2026-07-02 | 1.0539元 | 1.5679元 |
| 2026-07-01 | 1.0538元 | 1.5678元 |
| 2026-06-30 | 1.0544元 | 1.5685元 |
| 2026-06-29 | 1.0547元 | 1.5688元 |
| 2026-06-26 | 1.0540元 | 1.5680元 |
| 2026-06-25 | 1.0539元 | 1.5679元 |
| 2026-06-24 | 1.0534元 | 1.5673元 |
| 2026-06-23 | 1.0532元 | 1.5671元 |
| 2026-06-22 | 1.0534元 | 1.5673元 |
| 2026-06-18 | 1.0534元 | 1.5673元 |
| 2026-06-17 | 1.0530元 | 1.5668元 |
| 2026-06-16 | 1.0526元 | 1.5663元 |
| 2026-06-15 | 1.0518元 | 1.5654元 |
| 2026-06-12 | 1.0519元 | 1.5655元 |
| 2026-06-11 | 1.0518元 | 1.5654元 |
| 2026-06-10 | 1.0524元 | 1.5661元 |
| 2026-06-09 | 1.0528元 | 1.5666元 |
| 2026-06-08 | 1.0531元 | 1.5669元 |
| 2026-06-05 | 1.0534元 | 1.5673元 |
| 2026-06-04 | 1.0536元 | 1.5675元 |
| 2026-06-03 | 1.0533元 | 1.5672元 |
| 2026-06-02 | 1.0534元 | 1.5673元 |
| 2026-06-01 | 1.0535元 | 1.5674元 |
| 2026-05-29 | 1.0532元 | 1.5671元 |
| 2026-05-28 | 1.0532元 | 1.5671元 |
| 2026-05-27 | 1.0529元 | 1.5667元 |
| 2026-05-26 | 1.0522元 | 1.5659元 |
| 2026-05-25 | 1.0516元 | 1.5652元 |
| 2026-05-22 | 1.0513元 | 1.5648元 |
| 2026-05-21 | 1.0514元 | 1.5649元 |
| 2026-05-20 | 1.0515元 | 1.5650元 |
| 2026-05-19 | 1.0514元 | 1.5649元 |
| 2026-05-18 | 1.0510元 | 1.5644元 |
| 2026-05-15 | 1.0507元 | 1.5641元 |
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.5641元 |
| 2026-05-13 | 1.0507元 | 1.5641元 |
| 2026-05-12 | 1.0503元 | 1.5636元 |
| 2026-05-11 | 1.0500元 | 1.5633元 |
| 2026-05-08 | 1.0495元 | 1.5627元 |
| 2026-05-07 | 1.0493元 | 1.5624元 |
| 2026-05-06 | 1.0489元 | 1.5620元 |
| 2026-04-30 | 1.0491元 | 1.5622元 |
| 2026-04-29 | 1.0493元 | 1.5624元 |
| 2026-04-28 | 1.0486元 | 1.5616元 |