鑫元合丰纯债A(000911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0568元 | 1.5713元 |
| 2026-08-31 | 1.0565元 | 1.5710元 |
| 2026-08-28 | 1.0563元 | 1.5707元 |
| 2026-08-27 | 1.0562元 | 1.5706元 |
| 2026-08-26 | 1.0566元 | 1.5711元 |
| 2026-08-25 | 1.0570元 | 1.5716元 |
| 2026-08-24 | 1.0570元 | 1.5716元 |
| 2026-08-21 | 1.0568元 | 1.5713元 |
| 2026-08-20 | 1.0568元 | 1.5713元 |
| 2026-08-19 | 1.0569元 | 1.5714元 |
| 2026-08-18 | 1.0570元 | 1.5716元 |
| 2026-08-17 | 1.0568元 | 1.5713元 |
| 2026-08-14 | 1.0561元 | 1.5705元 |
| 2026-08-13 | 1.0560元 | 1.5704元 |
| 2026-08-12 | 1.0559元 | 1.5703元 |
| 2026-08-11 | 1.0558元 | 1.5701元 |
| 2026-08-10 | 1.0561元 | 1.5705元 |
| 2026-08-07 | 1.0560元 | 1.5704元 |
| 2026-08-06 | 1.0557元 | 1.5700元 |
| 2026-08-05 | 1.0556元 | 1.5699元 |
| 2026-08-04 | 1.0555元 | 1.5698元 |
| 2026-08-03 | 1.0553元 | 1.5695元 |
| 2026-07-31 | 1.0553元 | 1.5695元 |
| 2026-07-30 | 1.0551元 | 1.5693元 |
| 2026-07-29 | 1.0547元 | 1.5688元 |
| 2026-07-28 | 1.0546元 | 1.5687元 |
| 2026-07-27 | 1.0547元 | 1.5688元 |
| 2026-07-24 | 1.0547元 | 1.5688元 |
| 2026-07-23 | 1.0547元 | 1.5688元 |
| 2026-07-22 | 1.0548元 | 1.5689元 |
| 2026-07-21 | 1.0546元 | 1.5687元 |
| 2026-07-20 | 1.0545元 | 1.5686元 |
| 2026-07-17 | 1.0546元 | 1.5687元 |
| 2026-07-16 | 1.0545元 | 1.5686元 |
| 2026-07-15 | 1.0545元 | 1.5686元 |
| 2026-07-14 | 1.0544元 | 1.5685元 |
| 2026-07-13 | 1.0544元 | 1.5685元 |
| 2026-07-10 | 1.0544元 | 1.5685元 |
| 2026-07-09 | 1.0545元 | 1.5686元 |
| 2026-07-08 | 1.0545元 | 1.5686元 |
| 2026-07-07 | 1.0544元 | 1.5685元 |
| 2026-07-06 | 1.0544元 | 1.5685元 |
| 2026-07-03 | 1.0540元 | 1.5680元 |
| 2026-07-02 | 1.0539元 | 1.5679元 |
| 2026-07-01 | 1.0538元 | 1.5678元 |
| 2026-06-30 | 1.0544元 | 1.5685元 |
| 2026-06-29 | 1.0547元 | 1.5688元 |
| 2026-06-26 | 1.0540元 | 1.5680元 |
| 2026-06-25 | 1.0539元 | 1.5679元 |
| 2026-06-24 | 1.0534元 | 1.5673元 |