中欧睿达6个月持有混合A (000894.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7144元 (2025-12-19) 基金经理胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率41.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4216 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿达6个月持有混合C |
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中欧睿达6个月持有混合A(000894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2025-12-18 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2025-12-17 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2025-12-16 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2025-12-15 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2025-12-12 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-12-11 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2025-12-10 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-12-09 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2025-12-08 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2025-12-05 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2025-12-04 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2025-12-03 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2025-12-02 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-12-01 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2025-11-28 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-11-27 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2025-11-26 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-11-25 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2025-11-24 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-11-21 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2025-11-20 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2025-11-19 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2025-11-18 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2025-11-17 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2025-11-14 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2025-11-13 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2025-11-12 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2025-11-11 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-11-10 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-11-07 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2025-11-06 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2025-11-05 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2025-11-04 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2025-11-03 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2025-10-31 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2025-10-30 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2025-10-29 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2025-10-28 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2025-10-27 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2025-10-24 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2025-10-23 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2025-10-22 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2025-10-21 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-10-20 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2025-10-17 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2025-10-16 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2025-10-15 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2025-10-14 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2025-10-13 | 1.7071元 | 1.7071元 |