中欧睿达6个月持有混合A (000894.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋基金类型混合型成立日期2014-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7427元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4789 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿达6个月持有混合C |
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中欧睿达6个月持有混合A(000894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-07-09 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-07-08 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-07-07 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-07-06 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-07-03 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-07-02 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-07-01 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-06-30 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-06-29 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-06-26 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-06-25 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-06-24 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-06-23 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-06-22 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-06-18 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-06-17 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-06-16 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-06-15 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-12 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-06-11 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-06-10 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-06-09 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-08 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-06-05 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-04 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-06-03 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-06-02 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-01 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-05-29 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-28 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-27 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-05-26 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-05-25 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-05-22 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-05-21 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-05-20 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-05-19 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-18 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-05-15 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-05-14 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-05-13 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-05-12 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-11 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-05-08 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-07 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-05-06 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-04-30 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-04-29 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-04-28 | 1.7459元 | 1.7459元 |