中欧睿达6个月持有混合A (000894.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋基金类型混合型成立日期2014-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7554元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率91.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (4547 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿达6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧睿达6个月持有混合A(000894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-08-27 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-08-26 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-08-25 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-08-24 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-08-21 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-08-20 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-08-19 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-08-18 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-08-17 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-08-14 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-08-13 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-08-12 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-08-11 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-08-10 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-08-07 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-08-06 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-08-05 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-08-04 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-08-03 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-07-31 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-07-30 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-07-29 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-07-28 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-07-27 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-07-24 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-07-23 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-07-22 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-07-21 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-07-20 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-07-17 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-07-16 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-07-15 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-07-14 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-07-13 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-07-10 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-07-09 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-07-08 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-07-07 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-07-06 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-07-03 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-07-02 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-07-01 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-06-30 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-06-29 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-06-26 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-06-25 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-06-24 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-06-23 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-06-22 | 1.7479元 | 1.7479元 |