中欧睿达6个月持有混合A (000894.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7351元 (2026-02-05) 基金经理胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率41.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4752 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿达6个月持有混合C |
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中欧睿达6个月持有混合A(000894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-02-04 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-02-03 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-02-02 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-01-30 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-01-29 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-01-28 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-01-27 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-01-26 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-01-23 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-01-22 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-01-21 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-01-20 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-01-19 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-01-16 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-01-15 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-01-14 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-01-13 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-01-12 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-01-09 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-01-08 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-01-07 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-01-06 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-01-05 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2025-12-31 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2025-12-30 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2025-12-29 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2025-12-26 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2025-12-25 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2025-12-24 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2025-12-23 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2025-12-22 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2025-12-19 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2025-12-18 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2025-12-17 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2025-12-16 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2025-12-15 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2025-12-12 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-12-11 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2025-12-10 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-12-09 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2025-12-08 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2025-12-05 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2025-12-04 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2025-12-03 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2025-12-02 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-12-01 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2025-11-28 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-11-27 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2025-11-26 | 1.7092元 | 1.7092元 |