中欧睿达6个月持有混合A (000894.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋基金类型混合型成立日期2014-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7488元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率41.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (4774 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿达6个月持有混合C |
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中欧睿达6个月持有混合A(000894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-04-16 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-15 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-04-14 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-04-13 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-04-10 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-04-09 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-04-08 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-04-07 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-04-03 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-04-02 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-04-01 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-03-31 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-03-30 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-03-27 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-03-26 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-03-25 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-03-24 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-03-23 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-03-20 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-03-19 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-03-18 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-03-17 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-03-16 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-03-13 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-03-12 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-03-11 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-03-10 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-03-09 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-03-06 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-03-05 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-03-04 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-03-03 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-03-02 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-02-27 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-02-26 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-02-25 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-02-24 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-02-13 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-02-12 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-02-11 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-02-10 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-02-09 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-02-06 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-02-05 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-02-04 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-02-03 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-02-02 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-01-30 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-01-29 | 1.7408元 | 1.7408元 |