中欧睿达6个月持有混合A (000894.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋基金类型混合型成立日期2014-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7554元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率91.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (4547 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿达6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧睿达6个月持有混合A(000894) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,476.65万 | 6.06% |
| (其中) 股票 | 3,476.65万 | 6.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.22亿 | 90.99% |
| (其中) 债券 | 5.22亿 | 90.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 761.07万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 928.74万 | 1.62% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,694.99万 | 4.70% |
| 采矿业 | 224.38万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209.00万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.88万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 68.82万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.35万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.20万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 37.56万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.46万 | 0.010% |
加载中......