中欧睿达6个月持有混合A (000894.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7144元 (2025-12-19) 基金经理胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率41.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4161 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿达6个月持有混合C |
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中欧睿达6个月持有混合A(000894) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 387.00 | 12.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 393.00 | 13.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 424.00 | 13.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 458.00 | 14.47万元 | -- |