中海医药混合C(000879) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 6,774.01万 | 6,870.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 6,850.69万 | 7,019.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 6,932.45万 | 7,002.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 8,561.66万 | 7,116.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8,693.70万 | 7,961.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 8,607.37万 | 8,581.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 8,625.97万 | 9,108.74万元 | -- |