中海医药混合C (000879.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2014-12-17总资产规模6,932.45万元 (2025-12-31) 基金净值0.9940元 (2026-02-06) 基金经理姚炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4684 / 9081)
相关基金:	主从基金: 中海医药混合A
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中海医药混合C(000879) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-27	2023-09-27	0.058 元	1.39亿	808.91万元	4.68%	13.63%
2023-06-29	2023-06-29	0.058 元	1.38亿	800.27万元	4.25%
2023-03-29	2023-03-29	0.072 元	1.12亿	803.17万元	4.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。