中海医药混合C (000879.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜基金类型混合型成立日期2014-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9370元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (5332 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海医药混合(000878) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海医药混合C(000879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9370元 | 1.9900元 |
| 2026-05-21 | 0.9540元 | 2.0070元 |
| 2026-05-20 | 0.9340元 | 1.9870元 |
| 2026-05-19 | 0.9310元 | 1.9840元 |
| 2026-05-18 | 0.9310元 | 1.9840元 |
| 2026-05-15 | 0.9580元 | 2.0110元 |
| 2026-05-14 | 0.9600元 | 2.0130元 |
| 2026-05-13 | 0.9910元 | 2.0440元 |
| 2026-05-12 | 1.0080元 | 2.0610元 |
| 2026-05-11 | 1.0010元 | 2.0540元 |
| 2026-05-08 | 0.9740元 | 2.0270元 |
| 2026-05-07 | 0.9980元 | 2.0510元 |
| 2026-05-06 | 0.9940元 | 2.0470元 |
| 2026-04-30 | 0.9870元 | 2.0400元 |
| 2026-04-29 | 0.9800元 | 2.0330元 |
| 2026-04-28 | 0.9830元 | 2.0360元 |
| 2026-04-27 | 0.9830元 | 2.0360元 |
| 2026-04-24 | 0.9700元 | 2.0230元 |
| 2026-04-23 | 0.9750元 | 2.0280元 |
| 2026-04-22 | 0.9970元 | 2.0500元 |
| 2026-04-21 | 0.9850元 | 2.0380元 |
| 2026-04-20 | 1.0040元 | 2.0570元 |
| 2026-04-17 | 1.0100元 | 2.0630元 |
| 2026-04-16 | 1.0390元 | 2.0920元 |
| 2026-04-15 | 1.0380元 | 2.0910元 |
| 2026-04-14 | 1.0120元 | 2.0650元 |
| 2026-04-13 | 1.0090元 | 2.0620元 |
| 2026-04-10 | 1.0030元 | 2.0560元 |
| 2026-04-09 | 1.0060元 | 2.0590元 |
| 2026-04-08 | 1.0290元 | 2.0820元 |
| 2026-04-07 | 1.0180元 | 2.0710元 |
| 2026-04-03 | 1.0320元 | 2.0850元 |
| 2026-04-02 | 1.0570元 | 2.1100元 |
| 2026-04-01 | 1.0460元 | 2.0990元 |
| 2026-03-31 | 0.9760元 | 2.0290元 |
| 2026-03-30 | 0.9870元 | 2.0400元 |
| 2026-03-27 | 0.9720元 | 2.0250元 |
| 2026-03-26 | 0.9220元 | 1.9750元 |
| 2026-03-25 | 0.9310元 | 1.9840元 |
| 2026-03-24 | 0.9230元 | 1.9760元 |
| 2026-03-23 | 0.8880元 | 1.9410元 |
| 2026-03-20 | 0.9240元 | 1.9770元 |
| 2026-03-19 | 0.9420元 | 1.9950元 |
| 2026-03-18 | 0.9620元 | 2.0150元 |
| 2026-03-17 | 0.9460元 | 1.9990元 |
| 2026-03-16 | 0.9520元 | 2.0050元 |
| 2026-03-13 | 0.9480元 | 2.0010元 |
| 2026-03-12 | 0.9570元 | 2.0100元 |
| 2026-03-11 | 0.9710元 | 2.0240元 |
| 2026-03-10 | 0.9770元 | 2.0300元 |