中海医药混合C (000879.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜基金类型混合型成立日期2014-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0860元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (4352 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海医药混合(000878) |
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中海医药混合C(000879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0860元 | 2.1390元 |
| 2026-07-09 | 1.0530元 | 2.1060元 |
| 2026-07-08 | 1.0200元 | 2.0730元 |
| 2026-07-07 | 1.0500元 | 2.1030元 |
| 2026-07-06 | 1.1110元 | 2.1640元 |
| 2026-07-03 | 1.1140元 | 2.1670元 |
| 2026-07-02 | 1.0720元 | 2.1250元 |
| 2026-07-01 | 1.0570元 | 2.1100元 |
| 2026-06-30 | 0.9860元 | 2.0390元 |
| 2026-06-29 | 0.9840元 | 2.0370元 |
| 2026-06-26 | 0.8870元 | 1.9400元 |
| 2026-06-25 | 0.9200元 | 1.9730元 |
| 2026-06-24 | 0.9020元 | 1.9550元 |
| 2026-06-23 | 0.8740元 | 1.9270元 |
| 2026-06-22 | 0.8550元 | 1.9080元 |
| 2026-06-18 | 0.8470元 | 1.9000元 |
| 2026-06-17 | 0.8200元 | 1.8730元 |
| 2026-06-16 | 0.8220元 | 1.8750元 |
| 2026-06-15 | 0.8370元 | 1.8900元 |
| 2026-06-12 | 0.8450元 | 1.8980元 |
| 2026-06-11 | 0.8190元 | 1.8720元 |
| 2026-06-10 | 0.8230元 | 1.8760元 |
| 2026-06-09 | 0.8150元 | 1.8680元 |
| 2026-06-08 | 0.8080元 | 1.8610元 |
| 2026-06-05 | 0.8350元 | 1.8880元 |
| 2026-06-04 | 0.8460元 | 1.8990元 |
| 2026-06-03 | 0.8550元 | 1.9080元 |
| 2026-06-02 | 0.8630元 | 1.9160元 |
| 2026-06-01 | 0.8950元 | 1.9480元 |
| 2026-05-29 | 0.9240元 | 1.9770元 |
| 2026-05-28 | 0.8980元 | 1.9510元 |
| 2026-05-27 | 0.9190元 | 1.9720元 |
| 2026-05-26 | 0.9160元 | 1.9690元 |
| 2026-05-25 | 0.9220元 | 1.9750元 |
| 2026-05-22 | 0.9370元 | 1.9900元 |
| 2026-05-21 | 0.9540元 | 2.0070元 |
| 2026-05-20 | 0.9340元 | 1.9870元 |
| 2026-05-19 | 0.9310元 | 1.9840元 |
| 2026-05-18 | 0.9310元 | 1.9840元 |
| 2026-05-15 | 0.9580元 | 2.0110元 |
| 2026-05-14 | 0.9600元 | 2.0130元 |
| 2026-05-13 | 0.9910元 | 2.0440元 |
| 2026-05-12 | 1.0080元 | 2.0610元 |
| 2026-05-11 | 1.0010元 | 2.0540元 |
| 2026-05-08 | 0.9740元 | 2.0270元 |
| 2026-05-07 | 0.9980元 | 2.0510元 |
| 2026-05-06 | 0.9940元 | 2.0470元 |
| 2026-04-30 | 0.9870元 | 2.0400元 |
| 2026-04-29 | 0.9800元 | 2.0330元 |
| 2026-04-28 | 0.9830元 | 2.0360元 |