摩根纯债丰利债券C (000840.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原基金类型债券型成立日期2014-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0459元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4922 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纯债丰利债券(000839) 、摩根纯债丰利债券D |
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摩根纯债丰利债券C(000840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0459元 | 1.2941元 |
| 2026-07-22 | 1.0456元 | 1.2938元 |
| 2026-07-21 | 1.0451元 | 1.2933元 |
| 2026-07-20 | 1.0450元 | 1.2932元 |
| 2026-07-17 | 1.0452元 | 1.2934元 |
| 2026-07-16 | 1.0448元 | 1.2930元 |
| 2026-07-15 | 1.0544元 | 1.2926元 |
| 2026-07-14 | 1.0541元 | 1.2923元 |
| 2026-07-13 | 1.0541元 | 1.2923元 |
| 2026-07-10 | 1.0544元 | 1.2926元 |
| 2026-07-09 | 1.0544元 | 1.2926元 |
| 2026-07-08 | 1.0542元 | 1.2924元 |
| 2026-07-07 | 1.0539元 | 1.2921元 |
| 2026-07-06 | 1.0539元 | 1.2921元 |
| 2026-07-03 | 1.0532元 | 1.2914元 |
| 2026-07-02 | 1.0532元 | 1.2914元 |
| 2026-07-01 | 1.0529元 | 1.2911元 |
| 2026-06-30 | 1.0536元 | 1.2918元 |
| 2026-06-29 | 1.0537元 | 1.2919元 |
| 2026-06-26 | 1.0533元 | 1.2915元 |
| 2026-06-25 | 1.0531元 | 1.2913元 |
| 2026-06-24 | 1.0526元 | 1.2908元 |
| 2026-06-23 | 1.0525元 | 1.2907元 |
| 2026-06-22 | 1.0531元 | 1.2913元 |
| 2026-06-18 | 1.0531元 | 1.2913元 |
| 2026-06-17 | 1.0527元 | 1.2909元 |
| 2026-06-16 | 1.0522元 | 1.2904元 |
| 2026-06-15 | 1.0516元 | 1.2898元 |
| 2026-06-12 | 1.0512元 | 1.2894元 |
| 2026-06-11 | 1.0510元 | 1.2892元 |
| 2026-06-10 | 1.0517元 | 1.2899元 |
| 2026-06-09 | 1.0520元 | 1.2902元 |
| 2026-06-08 | 1.0524元 | 1.2906元 |
| 2026-06-05 | 1.0528元 | 1.2910元 |
| 2026-06-04 | 1.0529元 | 1.2911元 |
| 2026-06-03 | 1.0529元 | 1.2911元 |
| 2026-06-02 | 1.0534元 | 1.2916元 |
| 2026-06-01 | 1.0535元 | 1.2917元 |
| 2026-05-29 | 1.0527元 | 1.2909元 |
| 2026-05-28 | 1.0524元 | 1.2906元 |
| 2026-05-27 | 1.0522元 | 1.2904元 |
| 2026-05-26 | 1.0513元 | 1.2895元 |
| 2026-05-25 | 1.0509元 | 1.2891元 |
| 2026-05-22 | 1.0505元 | 1.2887元 |
| 2026-05-21 | 1.0507元 | 1.2889元 |
| 2026-05-20 | 1.0506元 | 1.2888元 |
| 2026-05-19 | 1.0507元 | 1.2889元 |
| 2026-05-18 | 1.0496元 | 1.2878元 |
| 2026-05-15 | 1.0491元 | 1.2873元 |
| 2026-05-14 | 1.0493元 | 1.2875元 |