摩根纯债丰利债券C(000840) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 99.70万 | 94.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 77.18万 | 73.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 88.26万 | 85.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 106.97万 | 103.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 108.56万 | 103.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 130.80万 | 124.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 114.73万 | 108.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 241.81万 | 230.44万元 | -- |