摩根纯债丰利债券C(000840) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 106.97万 | 103.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 108.56万 | 103.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 130.80万 | 124.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 114.73万 | 108.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 241.81万 | 230.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 158.74万 | 152.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,048.28万 | 1,015.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3,738.76万 | 3,673.37万元 | -- |