摩根纯债丰利债券C (000840.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原基金类型债券型成立日期2014-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0532元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5010 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纯债丰利债券(000839) 、摩根纯债丰利债券D |
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摩根纯债丰利债券C(000840) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 77.18万 | 73.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 88.26万 | 85.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 106.97万 | 103.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 108.56万 | 103.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 130.80万 | 124.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 114.73万 | 108.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 241.81万 | 230.44万元 | -- |