摩根纯债丰利债券C
(000840.jj ) 摩根基金管理(中国)有限公司
基金类型债券型成立日期2014-11-18总资产规模106.97万 (2025-09-30) 基金净值1.0376 (2025-12-12) 基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率43.13% (13 / 7127)
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摩根纯债丰利债券C(000840) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-142025-07-140.0072 元103.45万7,448.150.69%1.51%
2025-04-142025-04-140.0087 元124.46万1.08万0.82%
2024-12-132024-12-130.01 元230.44万2.30万0.95%1.76%
2024-10-182024-10-180.0086 元230.44万1.98万0.82%
2023-04-182023-04-180.007 元43.11万3,017.820.68%0.68%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。