摩根纯债丰利债券C(000840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0522元 | 1.3077元 |
| 2026-10-13 | 1.0512元 | 1.3067元 |
| 2026-10-12 | 1.0506元 | 1.3061元 |
| 2026-10-09 | 1.0495元 | 1.3050元 |
| 2026-10-08 | 1.0489元 | 1.3044元 |
| 2026-09-30 | 1.0487元 | 1.3042元 |
| 2026-09-29 | 1.0497元 | 1.3052元 |
| 2026-09-28 | 1.0481元 | 1.3036元 |
| 2026-09-24 | 1.0562元 | 1.3044元 |
| 2026-09-23 | 1.0545元 | 1.3027元 |
| 2026-09-22 | 1.0543元 | 1.3025元 |
| 2026-09-21 | 1.0535元 | 1.3017元 |
| 2026-09-18 | 1.0526元 | 1.3008元 |
| 2026-09-17 | 1.0521元 | 1.3003元 |
| 2026-09-16 | 1.0519元 | 1.3001元 |
| 2026-09-15 | 1.0517元 | 1.2999元 |
| 2026-09-14 | 1.0514元 | 1.2996元 |
| 2026-09-11 | 1.0514元 | 1.2996元 |
| 2026-09-10 | 1.0515元 | 1.2997元 |
| 2026-09-09 | 1.0516元 | 1.2998元 |
| 2026-09-08 | 1.0516元 | 1.2998元 |
| 2026-09-07 | 1.0516元 | 1.2998元 |
| 2026-09-04 | 1.0512元 | 1.2994元 |
| 2026-09-03 | 1.0509元 | 1.2991元 |
| 2026-09-02 | 1.0502元 | 1.2984元 |
| 2026-09-01 | 1.0504元 | 1.2986元 |
| 2026-08-31 | 1.0498元 | 1.2980元 |
| 2026-08-28 | 1.0496元 | 1.2978元 |
| 2026-08-27 | 1.0497元 | 1.2979元 |
| 2026-08-26 | 1.0504元 | 1.2986元 |
| 2026-08-25 | 1.0507元 | 1.2989元 |
| 2026-08-24 | 1.0508元 | 1.2990元 |
| 2026-08-21 | 1.0501元 | 1.2983元 |
| 2026-08-20 | 1.0504元 | 1.2986元 |
| 2026-08-19 | 1.0507元 | 1.2989元 |
| 2026-08-18 | 1.0514元 | 1.2996元 |
| 2026-08-17 | 1.0509元 | 1.2991元 |
| 2026-08-14 | 1.0506元 | 1.2988元 |
| 2026-08-13 | 1.0504元 | 1.2986元 |
| 2026-08-12 | 1.0497元 | 1.2979元 |
| 2026-08-11 | 1.0497元 | 1.2979元 |
| 2026-08-10 | 1.0500元 | 1.2982元 |
| 2026-08-07 | 1.0492元 | 1.2974元 |
| 2026-08-06 | 1.0484元 | 1.2966元 |
| 2026-08-05 | 1.0484元 | 1.2966元 |
| 2026-08-04 | 1.0483元 | 1.2965元 |
| 2026-08-03 | 1.0480元 | 1.2962元 |
| 2026-07-31 | 1.0479元 | 1.2961元 |
| 2026-07-30 | 1.0470元 | 1.2952元 |
| 2026-07-29 | 1.0465元 | 1.2947元 |