摩根纯债丰利债券C(000840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0376元 | 1.2750元 |
| 2025-12-11 | 1.0384元 | 1.2758元 |
| 2025-12-10 | 1.0377元 | 1.2751元 |
| 2025-12-09 | 1.0372元 | 1.2746元 |
| 2025-12-08 | 1.0367元 | 1.2741元 |
| 2025-12-05 | 1.0366元 | 1.2740元 |
| 2025-12-04 | 1.0360元 | 1.2734元 |
| 2025-12-03 | 1.0375元 | 1.2749元 |
| 2025-12-02 | 1.0382元 | 1.2756元 |
| 2025-12-01 | 1.0386元 | 1.2760元 |
| 2025-11-28 | 1.0385元 | 1.2759元 |
| 2025-11-27 | 1.0379元 | 1.2753元 |
| 2025-11-26 | 1.0383元 | 1.2757元 |
| 2025-11-25 | 1.0390元 | 1.2764元 |
| 2025-11-24 | 1.0394元 | 1.2768元 |
| 2025-11-21 | 1.0394元 | 1.2768元 |
| 2025-11-20 | 1.0395元 | 1.2769元 |
| 2025-11-19 | 1.0395元 | 1.2769元 |
| 2025-11-18 | 1.0397元 | 1.2771元 |
| 2025-11-17 | 1.0398元 | 1.2772元 |
| 2025-11-14 | 1.0396元 | 1.2770元 |
| 2025-11-13 | 1.0395元 | 1.2769元 |
| 2025-11-12 | 1.0396元 | 1.2770元 |
| 2025-11-11 | 1.0394元 | 1.2768元 |
| 2025-11-10 | 1.0392元 | 1.2766元 |
| 2025-11-07 | 1.0390元 | 1.2764元 |
| 2025-11-06 | 1.0392元 | 1.2766元 |
| 2025-11-05 | 1.0398元 | 1.2772元 |
| 2025-11-04 | 1.0397元 | 1.2771元 |
| 2025-11-03 | 1.0399元 | 1.2773元 |
| 2025-10-31 | 1.0397元 | 1.2771元 |
| 2025-10-30 | 1.0390元 | 1.2764元 |
| 2025-10-29 | 1.0385元 | 1.2759元 |
| 2025-10-28 | 1.0383元 | 1.2757元 |
| 2025-10-27 | 1.0371元 | 1.2745元 |
| 2025-10-24 | 1.0368元 | 1.2742元 |
| 2025-10-23 | 1.0371元 | 1.2745元 |
| 2025-10-22 | 1.0373元 | 1.2747元 |
| 2025-10-21 | 1.0371元 | 1.2745元 |
| 2025-10-20 | 1.0365元 | 1.2739元 |
| 2025-10-17 | 1.0368元 | 1.2742元 |
| 2025-10-16 | 1.0365元 | 1.2739元 |
| 2025-10-15 | 1.0363元 | 1.2737元 |
| 2025-10-14 | 1.0364元 | 1.2738元 |
| 2025-10-13 | 1.0365元 | 1.2739元 |
| 2025-10-10 | 1.0361元 | 1.2735元 |
| 2025-10-09 | 1.0361元 | 1.2735元 |
| 2025-09-30 | 1.0354元 | 1.2728元 |
| 2025-09-29 | 1.0347元 | 1.2721元 |
| 2025-09-26 | 1.0349元 | 1.2723元 |