摩根纯债丰利债券C(000840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0480元 | 1.2862元 |
| 2026-04-20 | 1.0473元 | 1.2855元 |
| 2026-04-17 | 1.0472元 | 1.2854元 |
| 2026-04-16 | 1.0463元 | 1.2845元 |
| 2026-04-15 | 1.0470元 | 1.2844元 |
| 2026-04-14 | 1.0465元 | 1.2839元 |
| 2026-04-13 | 1.0465元 | 1.2839元 |
| 2026-04-10 | 1.0457元 | 1.2831元 |
| 2026-04-09 | 1.0457元 | 1.2831元 |
| 2026-04-08 | 1.0459元 | 1.2833元 |
| 2026-04-07 | 1.0459元 | 1.2833元 |
| 2026-04-03 | 1.0452元 | 1.2826元 |
| 2026-04-02 | 1.0443元 | 1.2817元 |
| 2026-04-01 | 1.0443元 | 1.2817元 |
| 2026-03-31 | 1.0444元 | 1.2818元 |
| 2026-03-30 | 1.0443元 | 1.2817元 |
| 2026-03-27 | 1.0435元 | 1.2809元 |
| 2026-03-26 | 1.0431元 | 1.2805元 |
| 2026-03-25 | 1.0428元 | 1.2802元 |
| 2026-03-24 | 1.0426元 | 1.2800元 |
| 2026-03-23 | 1.0423元 | 1.2797元 |
| 2026-03-20 | 1.0426元 | 1.2800元 |
| 2026-03-19 | 1.0425元 | 1.2799元 |
| 2026-03-18 | 1.0422元 | 1.2796元 |
| 2026-03-17 | 1.0416元 | 1.2790元 |
| 2026-03-16 | 1.0413元 | 1.2787元 |
| 2026-03-13 | 1.0419元 | 1.2793元 |
| 2026-03-12 | 1.0418元 | 1.2792元 |
| 2026-03-11 | 1.0413元 | 1.2787元 |
| 2026-03-10 | 1.0414元 | 1.2788元 |
| 2026-03-09 | 1.0412元 | 1.2786元 |
| 2026-03-06 | 1.0423元 | 1.2797元 |
| 2026-03-05 | 1.0425元 | 1.2799元 |
| 2026-03-04 | 1.0423元 | 1.2797元 |
| 2026-03-03 | 1.0420元 | 1.2794元 |
| 2026-03-02 | 1.0418元 | 1.2792元 |
| 2026-02-27 | 1.0415元 | 1.2789元 |
| 2026-02-26 | 1.0414元 | 1.2788元 |
| 2026-02-25 | 1.0417元 | 1.2791元 |
| 2026-02-24 | 1.0423元 | 1.2797元 |
| 2026-02-13 | 1.0418元 | 1.2792元 |
| 2026-02-12 | 1.0418元 | 1.2792元 |
| 2026-02-11 | 1.0415元 | 1.2789元 |
| 2026-02-10 | 1.0412元 | 1.2786元 |
| 2026-02-09 | 1.0410元 | 1.2784元 |
| 2026-02-06 | 1.0406元 | 1.2780元 |
| 2026-02-05 | 1.0401元 | 1.2775元 |
| 2026-02-04 | 1.0398元 | 1.2772元 |
| 2026-02-03 | 1.0397元 | 1.2771元 |
| 2026-02-02 | 1.0398元 | 1.2772元 |