摩根纯债丰利债券C(000840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0504元 | 1.2986元 |
| 2026-08-25 | 1.0507元 | 1.2989元 |
| 2026-08-24 | 1.0508元 | 1.2990元 |
| 2026-08-21 | 1.0501元 | 1.2983元 |
| 2026-08-20 | 1.0504元 | 1.2986元 |
| 2026-08-19 | 1.0507元 | 1.2989元 |
| 2026-08-18 | 1.0514元 | 1.2996元 |
| 2026-08-17 | 1.0509元 | 1.2991元 |
| 2026-08-14 | 1.0506元 | 1.2988元 |
| 2026-08-13 | 1.0504元 | 1.2986元 |
| 2026-08-12 | 1.0497元 | 1.2979元 |
| 2026-08-11 | 1.0497元 | 1.2979元 |
| 2026-08-10 | 1.0500元 | 1.2982元 |
| 2026-08-07 | 1.0492元 | 1.2974元 |
| 2026-08-06 | 1.0484元 | 1.2966元 |
| 2026-08-05 | 1.0484元 | 1.2966元 |
| 2026-08-04 | 1.0483元 | 1.2965元 |
| 2026-08-03 | 1.0480元 | 1.2962元 |
| 2026-07-31 | 1.0479元 | 1.2961元 |
| 2026-07-30 | 1.0470元 | 1.2952元 |
| 2026-07-29 | 1.0465元 | 1.2947元 |
| 2026-07-28 | 1.0466元 | 1.2948元 |
| 2026-07-27 | 1.0466元 | 1.2948元 |
| 2026-07-24 | 1.0465元 | 1.2947元 |
| 2026-07-23 | 1.0459元 | 1.2941元 |
| 2026-07-22 | 1.0456元 | 1.2938元 |
| 2026-07-21 | 1.0451元 | 1.2933元 |
| 2026-07-20 | 1.0450元 | 1.2932元 |
| 2026-07-17 | 1.0452元 | 1.2934元 |
| 2026-07-16 | 1.0448元 | 1.2930元 |
| 2026-07-15 | 1.0544元 | 1.2926元 |
| 2026-07-14 | 1.0541元 | 1.2923元 |
| 2026-07-13 | 1.0541元 | 1.2923元 |
| 2026-07-10 | 1.0544元 | 1.2926元 |
| 2026-07-09 | 1.0544元 | 1.2926元 |
| 2026-07-08 | 1.0542元 | 1.2924元 |
| 2026-07-07 | 1.0539元 | 1.2921元 |
| 2026-07-06 | 1.0539元 | 1.2921元 |
| 2026-07-03 | 1.0532元 | 1.2914元 |
| 2026-07-02 | 1.0532元 | 1.2914元 |
| 2026-07-01 | 1.0529元 | 1.2911元 |
| 2026-06-30 | 1.0536元 | 1.2918元 |
| 2026-06-29 | 1.0537元 | 1.2919元 |
| 2026-06-26 | 1.0533元 | 1.2915元 |
| 2026-06-25 | 1.0531元 | 1.2913元 |
| 2026-06-24 | 1.0526元 | 1.2908元 |
| 2026-06-23 | 1.0525元 | 1.2907元 |
| 2026-06-22 | 1.0531元 | 1.2913元 |
| 2026-06-18 | 1.0531元 | 1.2913元 |
| 2026-06-17 | 1.0527元 | 1.2909元 |