摩根纯债丰利债券C(000840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0410元 | 1.2784元 |
| 2026-02-06 | 1.0406元 | 1.2780元 |
| 2026-02-05 | 1.0401元 | 1.2775元 |
| 2026-02-04 | 1.0398元 | 1.2772元 |
| 2026-02-03 | 1.0397元 | 1.2771元 |
| 2026-02-02 | 1.0398元 | 1.2772元 |
| 2026-01-30 | 1.0398元 | 1.2772元 |
| 2026-01-29 | 1.0398元 | 1.2772元 |
| 2026-01-28 | 1.0398元 | 1.2772元 |
| 2026-01-27 | 1.0395元 | 1.2769元 |
| 2026-01-26 | 1.0400元 | 1.2774元 |
| 2026-01-23 | 1.0399元 | 1.2773元 |
| 2026-01-22 | 1.0395元 | 1.2769元 |
| 2026-01-21 | 1.0395元 | 1.2769元 |
| 2026-01-20 | 1.0394元 | 1.2768元 |
| 2026-01-19 | 1.0392元 | 1.2766元 |
| 2026-01-16 | 1.0391元 | 1.2765元 |
| 2026-01-15 | 1.0386元 | 1.2760元 |
| 2026-01-14 | 1.0383元 | 1.2757元 |
| 2026-01-13 | 1.0382元 | 1.2756元 |
| 2026-01-12 | 1.0382元 | 1.2756元 |
| 2026-01-09 | 1.0379元 | 1.2753元 |
| 2026-01-08 | 1.0377元 | 1.2751元 |
| 2026-01-07 | 1.0374元 | 1.2748元 |
| 2026-01-06 | 1.0375元 | 1.2749元 |
| 2026-01-05 | 1.0381元 | 1.2755元 |
| 2025-12-31 | 1.0381元 | 1.2755元 |
| 2025-12-30 | 1.0380元 | 1.2754元 |
| 2025-12-29 | 1.0381元 | 1.2755元 |
| 2025-12-26 | 1.0391元 | 1.2765元 |
| 2025-12-25 | 1.0390元 | 1.2764元 |
| 2025-12-24 | 1.0389元 | 1.2763元 |
| 2025-12-23 | 1.0390元 | 1.2764元 |
| 2025-12-22 | 1.0385元 | 1.2759元 |
| 2025-12-19 | 1.0388元 | 1.2762元 |
| 2025-12-18 | 1.0381元 | 1.2755元 |
| 2025-12-17 | 1.0380元 | 1.2754元 |
| 2025-12-16 | 1.0366元 | 1.2740元 |
| 2025-12-15 | 1.0367元 | 1.2741元 |
| 2025-12-12 | 1.0376元 | 1.2750元 |
| 2025-12-11 | 1.0384元 | 1.2758元 |
| 2025-12-10 | 1.0377元 | 1.2751元 |
| 2025-12-09 | 1.0372元 | 1.2746元 |
| 2025-12-08 | 1.0367元 | 1.2741元 |
| 2025-12-05 | 1.0366元 | 1.2740元 |
| 2025-12-04 | 1.0360元 | 1.2734元 |
| 2025-12-03 | 1.0375元 | 1.2749元 |
| 2025-12-02 | 1.0382元 | 1.2756元 |
| 2025-12-01 | 1.0386元 | 1.2760元 |
| 2025-11-28 | 1.0385元 | 1.2759元 |