银华高端制造业混合A
(000823.jj ) 银华基金管理股份有限公司申		基金经理薄官辉王浩基金类型混合型成立日期2014-11-13总资产规模6.33亿元 (2026-06-30) 基金净值2.1880元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率208.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (2376 / 9492)
相关基金: 主从基金: 银华高端制造业混合C
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银华高端制造业混合A(000823) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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银华高端制造业混合A.(000823) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华高端制造业混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-303.61元6.33亿1.76亿元--
2026-03-311.77元2.83亿1.60亿元--
2025-12-311.76元3.04亿1.72亿元--
2025-09-301.73元3.15亿1.82亿元--
2025-06-301.08元2.99亿2.77亿元--
2025-03-311.08元3.13亿2.90亿元--
2024-12-311.10元3.26亿2.96亿元--

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