银华高端制造业混合A (000823.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理薄官辉王浩基金类型混合型成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4330元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率314.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (3268 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华高端制造业混合A(000823) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.77元 | 2.83亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 3.04亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 3.15亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.99亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.13亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.26亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4.62亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.26亿 | 4.22亿元 | -- |