银华高端制造业混合A (000823.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6850元 (2025-12-19) 基金经理薄官辉王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率297.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (3720 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合C |
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银华高端制造业混合A(000823) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.73元 | 3.15亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.99亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.13亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.26亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4.62亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.26亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.10亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 4.28亿 | 4.43亿元 | -- |