银华高端制造业混合A (000823.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理薄官辉王浩基金类型混合型成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2620元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率208.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (2375 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合C |
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银华高端制造业混合A(000823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2620元 | 2.3970元 |
| 2026-10-12 | 2.2580元 | 2.3930元 |
| 2026-10-09 | 2.2920元 | 2.4270元 |
| 2026-10-08 | 2.3110元 | 2.4460元 |
| 2026-09-30 | 2.4050元 | 2.5400元 |
| 2026-09-29 | 2.4800元 | 2.6150元 |
| 2026-09-28 | 2.4650元 | 2.6000元 |
| 2026-09-24 | 2.5910元 | 2.7260元 |
| 2026-09-23 | 2.6620元 | 2.7970元 |
| 2026-09-22 | 2.6600元 | 2.7950元 |
| 2026-09-21 | 2.6600元 | 2.7950元 |
| 2026-09-18 | 2.6590元 | 2.7940元 |
| 2026-09-17 | 2.5760元 | 2.7110元 |
| 2026-09-16 | 2.5890元 | 2.7240元 |
| 2026-09-15 | 2.5020元 | 2.6370元 |
| 2026-09-14 | 2.4640元 | 2.5990元 |
| 2026-09-11 | 2.5130元 | 2.6480元 |
| 2026-09-10 | 2.5350元 | 2.6700元 |
| 2026-09-09 | 2.5460元 | 2.6810元 |
| 2026-09-08 | 2.5450元 | 2.6800元 |
| 2026-09-07 | 2.5790元 | 2.7140元 |
| 2026-09-04 | 2.4860元 | 2.6210元 |
| 2026-09-03 | 2.5600元 | 2.6950元 |
| 2026-09-02 | 2.5840元 | 2.7190元 |
| 2026-09-01 | 2.6190元 | 2.7540元 |
| 2026-08-31 | 2.6880元 | 2.8230元 |
| 2026-08-28 | 2.6610元 | 2.7960元 |
| 2026-08-27 | 2.7210元 | 2.8560元 |
| 2026-08-26 | 2.6420元 | 2.7770元 |
| 2026-08-25 | 2.6040元 | 2.7390元 |
| 2026-08-24 | 2.6080元 | 2.7430元 |
| 2026-08-21 | 2.6860元 | 2.8210元 |
| 2026-08-20 | 2.6580元 | 2.7930元 |
| 2026-08-19 | 2.6430元 | 2.7780元 |
| 2026-08-18 | 2.8650元 | 3.0000元 |
| 2026-08-17 | 2.8880元 | 3.0230元 |
| 2026-08-14 | 2.7380元 | 2.8730元 |
| 2026-08-13 | 2.7020元 | 2.8370元 |
| 2026-08-12 | 2.7210元 | 2.8560元 |
| 2026-08-11 | 2.6630元 | 2.7980元 |
| 2026-08-10 | 2.6700元 | 2.8050元 |
| 2026-08-07 | 2.7120元 | 2.8470元 |
| 2026-08-06 | 2.6400元 | 2.7750元 |
| 2026-08-05 | 2.6020元 | 2.7370元 |
| 2026-08-04 | 2.5020元 | 2.6370元 |
| 2026-08-03 | 2.3220元 | 2.4570元 |
| 2026-07-31 | 2.4560元 | 2.5910元 |
| 2026-07-30 | 2.3580元 | 2.4930元 |
| 2026-07-29 | 2.5470元 | 2.6820元 |
| 2026-07-28 | 2.5740元 | 2.7090元 |