银华高端制造业混合A (000823.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理薄官辉王浩基金类型混合型成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1910元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率314.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.52% (2528 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合C |
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银华高端制造业混合A(000823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.1910元 | 3.3260元 |
| 2026-06-17 | 3.0710元 | 3.2060元 |
| 2026-06-16 | 2.9460元 | 3.0810元 |
| 2026-06-15 | 2.9160元 | 3.0510元 |
| 2026-06-12 | 2.7420元 | 2.8770元 |
| 2026-06-11 | 2.7570元 | 2.8920元 |
| 2026-06-10 | 2.7460元 | 2.8810元 |
| 2026-06-09 | 2.7840元 | 2.9190元 |
| 2026-06-08 | 2.6500元 | 2.7850元 |
| 2026-06-05 | 2.7350元 | 2.8700元 |
| 2026-06-04 | 2.8710元 | 3.0060元 |
| 2026-06-03 | 2.8030元 | 2.9380元 |
| 2026-06-02 | 2.7240元 | 2.8590元 |
| 2026-06-01 | 2.6200元 | 2.7550元 |
| 2026-05-29 | 2.7350元 | 2.8700元 |
| 2026-05-28 | 2.8180元 | 2.9530元 |
| 2026-05-27 | 2.7390元 | 2.8740元 |
| 2026-05-26 | 2.7800元 | 2.9150元 |
| 2026-05-25 | 2.7930元 | 2.9280元 |
| 2026-05-22 | 2.6730元 | 2.8080元 |
| 2026-05-21 | 2.5700元 | 2.7050元 |
| 2026-05-20 | 2.6650元 | 2.8000元 |
| 2026-05-19 | 2.5890元 | 2.7240元 |
| 2026-05-18 | 2.5350元 | 2.6700元 |
| 2026-05-15 | 2.5270元 | 2.6620元 |
| 2026-05-14 | 2.5720元 | 2.7070元 |
| 2026-05-13 | 2.6250元 | 2.7600元 |
| 2026-05-12 | 2.5450元 | 2.6800元 |
| 2026-05-11 | 2.5300元 | 2.6650元 |
| 2026-05-08 | 2.4330元 | 2.5680元 |
| 2026-05-07 | 2.4630元 | 2.5980元 |
| 2026-05-06 | 2.3780元 | 2.5130元 |
| 2026-04-30 | 2.2990元 | 2.4340元 |
| 2026-04-29 | 2.2680元 | 2.4030元 |
| 2026-04-28 | 2.2540元 | 2.3890元 |
| 2026-04-27 | 2.2870元 | 2.4220元 |
| 2026-04-24 | 2.2730元 | 2.4080元 |
| 2026-04-23 | 2.3030元 | 2.4380元 |
| 2026-04-22 | 2.3180元 | 2.4530元 |
| 2026-04-21 | 2.2120元 | 2.3470元 |
| 2026-04-20 | 2.2150元 | 2.3500元 |
| 2026-04-17 | 2.2030元 | 2.3380元 |
| 2026-04-16 | 2.1430元 | 2.2780元 |
| 2026-04-15 | 2.0690元 | 2.2040元 |
| 2026-04-14 | 2.0710元 | 2.2060元 |
| 2026-04-13 | 2.0230元 | 2.1580元 |
| 2026-04-10 | 2.0290元 | 2.1640元 |
| 2026-04-09 | 1.9700元 | 2.1050元 |
| 2026-04-08 | 1.9430元 | 2.0780元 |
| 2026-04-07 | 1.8220元 | 1.9570元 |