银华高端制造业混合A (000823.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理薄官辉王浩基金类型混合型成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6860元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率314.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (2449 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合C |
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银华高端制造业混合A(000823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.6860元 | 2.8210元 |
| 2026-08-20 | 2.6580元 | 2.7930元 |
| 2026-08-19 | 2.6430元 | 2.7780元 |
| 2026-08-18 | 2.8650元 | 3.0000元 |
| 2026-08-17 | 2.8880元 | 3.0230元 |
| 2026-08-14 | 2.7380元 | 2.8730元 |
| 2026-08-13 | 2.7020元 | 2.8370元 |
| 2026-08-12 | 2.7210元 | 2.8560元 |
| 2026-08-11 | 2.6630元 | 2.7980元 |
| 2026-08-10 | 2.6700元 | 2.8050元 |
| 2026-08-07 | 2.7120元 | 2.8470元 |
| 2026-08-06 | 2.6400元 | 2.7750元 |
| 2026-08-05 | 2.6020元 | 2.7370元 |
| 2026-08-04 | 2.5020元 | 2.6370元 |
| 2026-08-03 | 2.3220元 | 2.4570元 |
| 2026-07-31 | 2.4560元 | 2.5910元 |
| 2026-07-30 | 2.3580元 | 2.4930元 |
| 2026-07-29 | 2.5470元 | 2.6820元 |
| 2026-07-28 | 2.5740元 | 2.7090元 |
| 2026-07-27 | 2.8370元 | 2.9720元 |
| 2026-07-24 | 2.7710元 | 2.9060元 |
| 2026-07-23 | 2.7810元 | 2.9160元 |
| 2026-07-22 | 2.8960元 | 3.0310元 |
| 2026-07-21 | 2.9730元 | 3.1080元 |
| 2026-07-20 | 2.6610元 | 2.7960元 |
| 2026-07-17 | 2.7250元 | 2.8600元 |
| 2026-07-16 | 2.9860元 | 3.1210元 |
| 2026-07-15 | 3.0870元 | 3.2220元 |
| 2026-07-14 | 3.2230元 | 3.3580元 |
| 2026-07-13 | 3.1380元 | 3.2730元 |
| 2026-07-10 | 3.2530元 | 3.3880元 |
| 2026-07-09 | 3.4740元 | 3.6090元 |
| 2026-07-08 | 3.2380元 | 3.3730元 |
| 2026-07-07 | 3.2140元 | 3.3490元 |
| 2026-07-06 | 3.2030元 | 3.3380元 |
| 2026-07-03 | 3.2180元 | 3.3530元 |
| 2026-07-02 | 3.2110元 | 3.3460元 |
| 2026-07-01 | 3.5240元 | 3.6590元 |
| 2026-06-30 | 3.6050元 | 3.7400元 |
| 2026-06-29 | 3.5020元 | 3.6370元 |
| 2026-06-26 | 3.4050元 | 3.5400元 |
| 2026-06-25 | 3.4660元 | 3.6010元 |
| 2026-06-24 | 3.3190元 | 3.4540元 |
| 2026-06-23 | 3.1630元 | 3.2980元 |
| 2026-06-22 | 3.2530元 | 3.3880元 |
| 2026-06-18 | 3.1910元 | 3.3260元 |
| 2026-06-17 | 3.0710元 | 3.2060元 |
| 2026-06-16 | 2.9460元 | 3.0810元 |
| 2026-06-15 | 2.9160元 | 3.0510元 |
| 2026-06-12 | 2.7420元 | 2.8770元 |