银华高端制造业混合A (000823.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理薄官辉王浩基金类型混合型成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2990元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率314.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (3285 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合C |
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银华高端制造业混合A(000823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.2990元 | 2.4340元 |
| 2026-04-29 | 2.2680元 | 2.4030元 |
| 2026-04-28 | 2.2540元 | 2.3890元 |
| 2026-04-27 | 2.2870元 | 2.4220元 |
| 2026-04-24 | 2.2730元 | 2.4080元 |
| 2026-04-23 | 2.3030元 | 2.4380元 |
| 2026-04-22 | 2.3180元 | 2.4530元 |
| 2026-04-21 | 2.2120元 | 2.3470元 |
| 2026-04-20 | 2.2150元 | 2.3500元 |
| 2026-04-17 | 2.2030元 | 2.3380元 |
| 2026-04-16 | 2.1430元 | 2.2780元 |
| 2026-04-15 | 2.0690元 | 2.2040元 |
| 2026-04-14 | 2.0710元 | 2.2060元 |
| 2026-04-13 | 2.0230元 | 2.1580元 |
| 2026-04-10 | 2.0290元 | 2.1640元 |
| 2026-04-09 | 1.9700元 | 2.1050元 |
| 2026-04-08 | 1.9430元 | 2.0780元 |
| 2026-04-07 | 1.8220元 | 1.9570元 |
| 2026-04-03 | 1.8180元 | 1.9530元 |
| 2026-04-02 | 1.8080元 | 1.9430元 |
| 2026-04-01 | 1.8370元 | 1.9720元 |
| 2026-03-31 | 1.7740元 | 1.9090元 |
| 2026-03-30 | 1.8230元 | 1.9580元 |
| 2026-03-27 | 1.8100元 | 1.9450元 |
| 2026-03-26 | 1.8120元 | 1.9470元 |
| 2026-03-25 | 1.8540元 | 1.9890元 |
| 2026-03-24 | 1.8160元 | 1.9510元 |
| 2026-03-23 | 1.7890元 | 1.9240元 |
| 2026-03-20 | 1.8750元 | 2.0100元 |
| 2026-03-19 | 1.8680元 | 2.0030元 |
| 2026-03-18 | 1.8890元 | 2.0240元 |
| 2026-03-17 | 1.8360元 | 1.9710元 |
| 2026-03-16 | 1.9080元 | 2.0430元 |
| 2026-03-13 | 1.8820元 | 2.0170元 |
| 2026-03-12 | 1.8840元 | 2.0190元 |
| 2026-03-11 | 1.9050元 | 2.0400元 |
| 2026-03-10 | 1.9150元 | 2.0500元 |
| 2026-03-09 | 1.8510元 | 1.9860元 |
| 2026-03-06 | 1.8860元 | 2.0210元 |
| 2026-03-05 | 1.9030元 | 2.0380元 |
| 2026-03-04 | 1.8700元 | 2.0050元 |
| 2026-03-03 | 1.8790元 | 2.0140元 |
| 2026-03-02 | 1.9500元 | 2.0850元 |
| 2026-02-27 | 1.9280元 | 2.0630元 |
| 2026-02-26 | 1.9380元 | 2.0730元 |
| 2026-02-25 | 1.9120元 | 2.0470元 |
| 2026-02-24 | 1.8930元 | 2.0280元 |
| 2026-02-13 | 1.8640元 | 1.9990元 |
| 2026-02-12 | 1.8710元 | 2.0060元 |
| 2026-02-11 | 1.8130元 | 1.9480元 |