银华高端制造业混合A (000823.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6730元 (2025-12-16) 基金经理薄官辉王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率297.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3629 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合C |
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银华高端制造业混合A(000823) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 81.22% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 81.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,722.43万 | 17.77% |
| 3 | 其他资产 | 325.33万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.48亿 | 77.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,315.18万 | 4.08% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.007% |
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