银华高端制造业混合A (000823.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理薄官辉王浩基金类型混合型成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6860元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率314.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (2449 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合C |
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银华高端制造业混合A(000823) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.97亿 | 88.00% |
| (其中) 股票 | 5.97亿 | 88.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.00万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 17.00万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,978.62万 | 10.28% |
| 4 | 其他资产 | 1,144.26万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.19亿 | 76.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,826.00万 | 11.53% |
| 采矿业 | 9.86万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.77万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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