银华高端制造业混合A (000823.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理薄官辉王浩基金类型混合型成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2990元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率314.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (3285 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华高端制造业混合C |
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银华高端制造业混合A(000823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 365.67万元 | 1.20% | 60.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 182.76万元 | 1.20% | 30.46万元 | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 471.96万元 | 1.20% | 78.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 243.89万元 | 1.20% | 40.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |