中银新经济灵活配置混合A (000805.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2014-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5715元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% (2058 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新经济灵活配置混合C |
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中银新经济灵活配置混合A(000805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.5715元 | 3.5715元 |
| 2026-07-15 | 3.6925元 | 3.6925元 |
| 2026-07-14 | 3.7413元 | 3.7413元 |
| 2026-07-13 | 3.6628元 | 3.6628元 |
| 2026-07-10 | 3.8087元 | 3.8087元 |
| 2026-07-09 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2026-07-08 | 3.7664元 | 3.7664元 |
| 2026-07-07 | 3.7982元 | 3.7982元 |
| 2026-07-06 | 3.8971元 | 3.8971元 |
| 2026-07-03 | 3.9294元 | 3.9294元 |
| 2026-07-02 | 3.9321元 | 3.9321元 |
| 2026-07-01 | 4.1334元 | 4.1334元 |
| 2026-06-30 | 4.1057元 | 4.1057元 |
| 2026-06-29 | 4.0192元 | 4.0192元 |
| 2026-06-26 | 4.0434元 | 4.0434元 |
| 2026-06-25 | 4.1911元 | 4.1911元 |
| 2026-06-24 | 4.0954元 | 4.0954元 |
| 2026-06-23 | 4.0198元 | 4.0198元 |
| 2026-06-22 | 4.0101元 | 4.0101元 |
| 2026-06-18 | 3.9279元 | 3.9279元 |
| 2026-06-17 | 3.8609元 | 3.8609元 |
| 2026-06-16 | 3.7772元 | 3.7772元 |
| 2026-06-15 | 3.7704元 | 3.7704元 |
| 2026-06-12 | 3.5754元 | 3.5754元 |
| 2026-06-11 | 3.5329元 | 3.5329元 |
| 2026-06-10 | 3.5556元 | 3.5556元 |
| 2026-06-09 | 3.6125元 | 3.6125元 |
| 2026-06-08 | 3.4324元 | 3.4324元 |
| 2026-06-05 | 3.5787元 | 3.5787元 |
| 2026-06-04 | 3.5569元 | 3.5569元 |
| 2026-06-03 | 3.4453元 | 3.4453元 |
| 2026-06-02 | 3.4485元 | 3.4485元 |
| 2026-06-01 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2026-05-29 | 3.4427元 | 3.4427元 |
| 2026-05-28 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2026-05-27 | 3.3994元 | 3.3994元 |
| 2026-05-26 | 3.4285元 | 3.4285元 |
| 2026-05-25 | 3.5031元 | 3.5031元 |
| 2026-05-22 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-05-21 | 3.2325元 | 3.2325元 |
| 2026-05-20 | 3.3644元 | 3.3644元 |
| 2026-05-19 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-05-18 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-05-15 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-05-14 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-05-13 | 3.4080元 | 3.4080元 |
| 2026-05-12 | 3.3180元 | 3.3180元 |
| 2026-05-11 | 3.3130元 | 3.3130元 |
| 2026-05-08 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-05-07 | 3.2630元 | 3.2630元 |