中银新经济灵活配置混合A (000805.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2014-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6395元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率539.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% (1814 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新经济灵活配置混合C |
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中银新经济灵活配置混合A(000805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.6395元 | 3.6395元 |
| 2026-09-03 | 3.7954元 | 3.7954元 |
| 2026-09-02 | 3.7321元 | 3.7321元 |
| 2026-09-01 | 3.7251元 | 3.7251元 |
| 2026-08-31 | 3.8021元 | 3.8021元 |
| 2026-08-28 | 3.6914元 | 3.6914元 |
| 2026-08-27 | 3.7737元 | 3.7737元 |
| 2026-08-26 | 3.6111元 | 3.6111元 |
| 2026-08-25 | 3.5916元 | 3.5916元 |
| 2026-08-24 | 3.5744元 | 3.5744元 |
| 2026-08-21 | 3.6269元 | 3.6269元 |
| 2026-08-20 | 3.5873元 | 3.5873元 |
| 2026-08-19 | 3.5712元 | 3.5712元 |
| 2026-08-18 | 3.8581元 | 3.8581元 |
| 2026-08-17 | 3.8683元 | 3.8683元 |
| 2026-08-14 | 3.7386元 | 3.7386元 |
| 2026-08-13 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2026-08-12 | 3.6358元 | 3.6358元 |
| 2026-08-11 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2026-08-10 | 3.6039元 | 3.6039元 |
| 2026-08-07 | 3.6092元 | 3.6092元 |
| 2026-08-06 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2026-08-05 | 3.4443元 | 3.4443元 |
| 2026-08-04 | 3.2823元 | 3.2823元 |
| 2026-08-03 | 3.1043元 | 3.1043元 |
| 2026-07-31 | 3.1661元 | 3.1661元 |
| 2026-07-30 | 3.0694元 | 3.0694元 |
| 2026-07-29 | 3.2364元 | 3.2364元 |
| 2026-07-28 | 3.2638元 | 3.2638元 |
| 2026-07-27 | 3.4475元 | 3.4475元 |
| 2026-07-24 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-07-23 | 3.4435元 | 3.4435元 |
| 2026-07-22 | 3.4484元 | 3.4484元 |
| 2026-07-21 | 3.4847元 | 3.4847元 |
| 2026-07-20 | 3.2905元 | 3.2905元 |
| 2026-07-17 | 3.3359元 | 3.3359元 |
| 2026-07-16 | 3.5715元 | 3.5715元 |
| 2026-07-15 | 3.6925元 | 3.6925元 |
| 2026-07-14 | 3.7413元 | 3.7413元 |
| 2026-07-13 | 3.6628元 | 3.6628元 |
| 2026-07-10 | 3.8087元 | 3.8087元 |
| 2026-07-09 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2026-07-08 | 3.7664元 | 3.7664元 |
| 2026-07-07 | 3.7982元 | 3.7982元 |
| 2026-07-06 | 3.8971元 | 3.8971元 |
| 2026-07-03 | 3.9294元 | 3.9294元 |
| 2026-07-02 | 3.9321元 | 3.9321元 |
| 2026-07-01 | 4.1334元 | 4.1334元 |
| 2026-06-30 | 4.1057元 | 4.1057元 |
| 2026-06-29 | 4.0192元 | 4.0192元 |