中银新经济灵活配置混合A (000805.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6250元 (2026-02-10) 基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率536.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (3082 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新经济灵活配置混合C |
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中银新经济灵活配置混合A(000805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-02-09 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-02-06 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-02-05 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-02-04 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-02-03 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-02-02 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-01-30 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-01-29 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-01-28 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-01-27 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-01-26 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-01-23 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-01-22 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-01-21 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-01-20 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-01-19 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-01-16 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-01-15 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-01-14 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-01-13 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-01-12 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-01-09 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-01-08 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-01-07 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-01-06 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-01-05 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2025-12-31 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2025-12-30 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2025-12-29 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2025-12-26 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2025-12-25 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2025-12-24 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2025-12-23 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2025-12-22 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2025-12-19 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2025-12-18 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2025-12-17 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2025-12-16 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2025-12-15 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2025-12-12 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2025-12-11 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2025-12-10 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2025-12-09 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2025-12-08 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2025-12-05 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2025-12-04 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2025-12-03 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2025-12-02 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2025-12-01 | 2.3130元 | 2.3130元 |