中银新经济灵活配置混合A (000805.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2014-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4427元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率536.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2412 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新经济灵活配置混合C |
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中银新经济灵活配置混合A(000805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.4427元 | 3.4427元 |
| 2026-05-28 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2026-05-27 | 3.3994元 | 3.3994元 |
| 2026-05-26 | 3.4285元 | 3.4285元 |
| 2026-05-25 | 3.5031元 | 3.5031元 |
| 2026-05-22 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-05-21 | 3.2325元 | 3.2325元 |
| 2026-05-20 | 3.3644元 | 3.3644元 |
| 2026-05-19 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-05-18 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-05-15 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-05-14 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-05-13 | 3.4080元 | 3.4080元 |
| 2026-05-12 | 3.3180元 | 3.3180元 |
| 2026-05-11 | 3.3130元 | 3.3130元 |
| 2026-05-08 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-05-07 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-05-06 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-04-30 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-04-29 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-04-28 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2026-04-27 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-04-24 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-04-23 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-04-22 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-04-21 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-04-20 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-04-17 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2026-04-16 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-04-15 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-04-14 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2026-04-13 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-04-10 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-04-09 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-04-08 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-04-07 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-04-03 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-04-02 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-04-01 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2026-03-31 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-03-30 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-03-27 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-03-26 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-03-25 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-03-24 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-03-23 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-03-20 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-03-19 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-03-18 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-03-17 | 2.5630元 | 2.5630元 |