中银新经济灵活配置混合A (000805.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2014-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6395元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率539.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% (1814 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新经济灵活配置混合C |
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中银新经济灵活配置混合A(000805) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.63亿 | 83.45% |
| (其中) 股票 | 3.63亿 | 83.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,282.19万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 2,282.19万 | 5.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,829.99万 | 8.81% |
| 4 | 其他资产 | 1,082.03万 | 2.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.80亿 | 41.51% |
| 金融业 | 1.35亿 | 30.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,497.61万 | 5.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,209.17万 | 2.78% |
| 房地产业 | 1,051.08万 | 2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.38万 | 0.03% |
| 采矿业 | 1.90万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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