中银新经济灵活配置混合A (000805.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5620元 (2025-12-29) 基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率536.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (2629 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新经济灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银新经济灵活配置混合A(000805) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.39亿 | 93.05% |
| (其中) 股票 | 2.39亿 | 93.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,418.94万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 1,418.94万 | 5.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 88.96万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 281.02万 | 1.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.88亿 | 73.00% |
| 金融业 | 3,737.78万 | 14.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 814.87万 | 3.17% |
| 采矿业 | 471.04万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.85万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.67万 | 0.007% |
加载中......