中银新经济灵活配置混合A (000805.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2014-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4427元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率536.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2412 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新经济灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银新经济灵活配置混合A(000805) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 90.58% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 90.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,175.40万 | 5.44% |
| (其中) 债券 | 1,175.40万 | 5.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 769.40万 | 3.56% |
| 4 | 其他资产 | 88.91万 | 0.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 77.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,089.63万 | 9.68% |
| 金融业 | 672.54万 | 3.11% |
| 采矿业 | 8.54万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.11万 | 0.010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0009% |
加载中......