中银新经济灵活配置混合A (000805.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5650元 (2025-12-25) 基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率536.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (2637 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新经济灵活配置混合C |
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中银新经济灵活配置混合A(000805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 154.20万元 | 1.20% | 25.70万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 576.47万元 | 1.20% | 96.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 331.14万元 | 1.20% | 55.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 447.08万元 | 1.20% | 74.51万元 | 0.20% |