民生加银半年理财A(000799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0038元 | 1.0854元 |
| 2025-12-04 | 1.0038元 | 1.0854元 |
| 2025-12-03 | 1.0038元 | 1.0854元 |
| 2025-12-02 | 1.0037元 | 1.0853元 |
| 2025-12-01 | 1.0037元 | 1.0853元 |
| 2025-11-28 | 1.0036元 | 1.0852元 |
| 2025-11-27 | 1.0036元 | 1.0852元 |
| 2025-11-26 | 1.0036元 | 1.0852元 |
| 2025-11-25 | 1.0035元 | 1.0851元 |
| 2025-11-24 | 1.0035元 | 1.0851元 |
| 2025-11-21 | 1.0034元 | 1.0850元 |
| 2025-11-20 | 1.0034元 | 1.0850元 |
| 2025-11-19 | 1.0034元 | 1.0850元 |
| 2025-11-18 | 1.0033元 | 1.0849元 |
| 2025-11-17 | 1.0033元 | 1.0849元 |
| 2025-11-14 | 1.0032元 | 1.0848元 |
| 2025-11-13 | 1.0032元 | 1.0848元 |
| 2025-11-12 | 1.0032元 | 1.0848元 |
| 2025-11-11 | 1.0032元 | 1.0848元 |
| 2025-11-10 | 1.0031元 | 1.0847元 |
| 2025-11-07 | 1.0031元 | 1.0847元 |
| 2025-11-06 | 1.0030元 | 1.0846元 |
| 2025-11-05 | 1.0030元 | 1.0846元 |
| 2025-11-04 | 1.0030元 | 1.0846元 |
| 2025-11-03 | 1.0030元 | 1.0846元 |
| 2025-10-31 | 1.0029元 | 1.0845元 |
| 2025-10-30 | 1.0028元 | 1.0844元 |
| 2025-10-29 | 1.0028元 | 1.0844元 |
| 2025-10-28 | 1.0028元 | 1.0844元 |
| 2025-10-27 | 1.0028元 | 1.0844元 |
| 2025-10-24 | 1.0027元 | 1.0843元 |
| 2025-10-23 | 1.0026元 | 1.0842元 |
| 2025-10-22 | 1.0026元 | 1.0842元 |
| 2025-10-21 | 1.0026元 | 1.0842元 |
| 2025-10-20 | 1.0026元 | 1.0842元 |
| 2025-10-17 | 1.0025元 | 1.0841元 |
| 2025-10-16 | 1.0025元 | 1.0841元 |
| 2025-10-15 | 1.0024元 | 1.0840元 |
| 2025-10-14 | 1.0024元 | 1.0840元 |
| 2025-10-13 | 1.0024元 | 1.0840元 |
| 2025-10-10 | 1.0023元 | 1.0839元 |
| 2025-10-09 | 1.0023元 | 1.0839元 |
| 2025-09-30 | 1.0019元 | 1.0835元 |
| 2025-09-29 | 1.0019元 | 1.0835元 |
| 2025-09-26 | 1.0016元 | 1.0832元 |
| 2025-09-25 | 1.0012元 | 1.0828元 |
| 2025-09-24 | 1.0011元 | 1.0827元 |
| 2025-09-23 | 1.0080元 | 1.0826元 |
| 2025-09-22 | 1.0077元 | 1.0823元 |
| 2025-09-19 | 1.0075元 | 1.0821元 |