民生加银半年理财A(000799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0041元 | 1.0927元 |
| 2026-06-16 | 1.0041元 | 1.0927元 |
| 2026-06-15 | 1.0041元 | 1.0927元 |
| 2026-06-12 | 1.0041元 | 1.0927元 |
| 2026-06-11 | 1.0041元 | 1.0927元 |
| 2026-06-10 | 1.0040元 | 1.0926元 |
| 2026-06-09 | 1.0040元 | 1.0926元 |
| 2026-06-08 | 1.0040元 | 1.0926元 |
| 2026-06-05 | 1.0040元 | 1.0926元 |
| 2026-06-04 | 1.0040元 | 1.0926元 |
| 2026-06-03 | 1.0039元 | 1.0925元 |
| 2026-06-02 | 1.0039元 | 1.0925元 |
| 2026-06-01 | 1.0039元 | 1.0925元 |
| 2026-05-29 | 1.0039元 | 1.0925元 |
| 2026-05-28 | 1.0039元 | 1.0925元 |
| 2026-05-27 | 1.0039元 | 1.0925元 |
| 2026-05-26 | 1.0038元 | 1.0924元 |
| 2026-05-25 | 1.0038元 | 1.0924元 |
| 2026-05-22 | 1.0038元 | 1.0924元 |
| 2026-05-21 | 1.0038元 | 1.0924元 |
| 2026-05-20 | 1.0037元 | 1.0923元 |
| 2026-05-19 | 1.0037元 | 1.0923元 |
| 2026-05-18 | 1.0037元 | 1.0923元 |
| 2026-05-15 | 1.0037元 | 1.0923元 |
| 2026-05-14 | 1.0037元 | 1.0923元 |
| 2026-05-13 | 1.0037元 | 1.0923元 |
| 2026-05-12 | 1.0037元 | 1.0923元 |
| 2026-05-11 | 1.0036元 | 1.0922元 |
| 2026-05-08 | 1.0036元 | 1.0922元 |
| 2026-05-07 | 1.0035元 | 1.0921元 |
| 2026-05-06 | 1.0035元 | 1.0921元 |
| 2026-04-30 | 1.0033元 | 1.0919元 |
| 2026-04-29 | 1.0033元 | 1.0919元 |
| 2026-04-28 | 1.0033元 | 1.0919元 |
| 2026-04-27 | 1.0033元 | 1.0919元 |
| 2026-04-24 | 1.0032元 | 1.0918元 |
| 2026-04-23 | 1.0032元 | 1.0918元 |
| 2026-04-22 | 1.0031元 | 1.0917元 |
| 2026-04-21 | 1.0031元 | 1.0917元 |
| 2026-04-20 | 1.0030元 | 1.0916元 |
| 2026-04-17 | 1.0029元 | 1.0915元 |
| 2026-04-16 | 1.0029元 | 1.0915元 |
| 2026-04-15 | 1.0028元 | 1.0914元 |
| 2026-04-14 | 1.0027元 | 1.0913元 |
| 2026-04-13 | 1.0024元 | 1.0910元 |
| 2026-04-10 | 1.0011元 | 1.0897元 |
| 2026-04-09 | 1.0006元 | 1.0892元 |
| 2026-04-08 | 1.0004元 | 1.0890元 |
| 2026-04-07 | 1.0075元 | 1.0891元 |
| 2026-04-03 | 1.0077元 | 1.0893元 |