民生加银半年理财A(000799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0065元 | 1.0881元 |
| 2026-02-24 | 1.0065元 | 1.0881元 |
| 2026-02-13 | 1.0062元 | 1.0878元 |
| 2026-02-12 | 1.0062元 | 1.0878元 |
| 2026-02-11 | 1.0061元 | 1.0877元 |
| 2026-02-10 | 1.0061元 | 1.0877元 |
| 2026-02-09 | 1.0061元 | 1.0877元 |
| 2026-02-06 | 1.0060元 | 1.0876元 |
| 2026-02-05 | 1.0060元 | 1.0876元 |
| 2026-02-04 | 1.0059元 | 1.0875元 |
| 2026-02-03 | 1.0059元 | 1.0875元 |
| 2026-02-02 | 1.0059元 | 1.0875元 |
| 2026-01-30 | 1.0058元 | 1.0874元 |
| 2026-01-29 | 1.0058元 | 1.0874元 |
| 2026-01-28 | 1.0057元 | 1.0873元 |
| 2026-01-27 | 1.0057元 | 1.0873元 |
| 2026-01-26 | 1.0056元 | 1.0872元 |
| 2026-01-23 | 1.0055元 | 1.0871元 |
| 2026-01-22 | 1.0055元 | 1.0871元 |
| 2026-01-21 | 1.0055元 | 1.0871元 |
| 2026-01-20 | 1.0055元 | 1.0871元 |
| 2026-01-19 | 1.0054元 | 1.0870元 |
| 2026-01-16 | 1.0053元 | 1.0869元 |
| 2026-01-15 | 1.0053元 | 1.0869元 |
| 2026-01-14 | 1.0053元 | 1.0869元 |
| 2026-01-13 | 1.0052元 | 1.0868元 |
| 2026-01-12 | 1.0052元 | 1.0868元 |
| 2026-01-09 | 1.0051元 | 1.0867元 |
| 2026-01-08 | 1.0051元 | 1.0867元 |
| 2026-01-07 | 1.0051元 | 1.0867元 |
| 2026-01-06 | 1.0050元 | 1.0866元 |
| 2026-01-05 | 1.0050元 | 1.0866元 |
| 2025-12-31 | 1.0048元 | 1.0864元 |
| 2025-12-30 | 1.0048元 | 1.0864元 |
| 2025-12-29 | 1.0047元 | 1.0863元 |
| 2025-12-26 | 1.0046元 | 1.0862元 |
| 2025-12-25 | 1.0045元 | 1.0861元 |
| 2025-12-24 | 1.0045元 | 1.0861元 |
| 2025-12-23 | 1.0045元 | 1.0861元 |
| 2025-12-22 | 1.0044元 | 1.0860元 |
| 2025-12-19 | 1.0043元 | 1.0859元 |
| 2025-12-18 | 1.0042元 | 1.0858元 |
| 2025-12-17 | 1.0042元 | 1.0858元 |
| 2025-12-16 | 1.0042元 | 1.0858元 |
| 2025-12-15 | 1.0041元 | 1.0857元 |
| 2025-12-12 | 1.0041元 | 1.0857元 |
| 2025-12-11 | 1.0040元 | 1.0856元 |
| 2025-12-10 | 1.0040元 | 1.0856元 |
| 2025-12-09 | 1.0040元 | 1.0856元 |
| 2025-12-08 | 1.0039元 | 1.0855元 |