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公告
民生加银半年理财A
(000799.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-08-13
总资产规模
80.06亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0065
元
(
2026-02-24
)
基金经理
李文君
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.17%
(6527 / 7209)
相关基金:
主从基金:
民生加银半年理财C
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民生加银半年理财A(000799) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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民生加银半年理财A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.00
元
80.06亿
79.68亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
73.92亿
73.78亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
80.15亿
79.90亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
79.91亿
79.90亿
元
--
2024-06-30
1.00
元
7,217.47万
7,194.44万
元
--
2024-03-31
--
52.17亿
51.75亿
元
--