估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银新财富灵活配置混合
(000763.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
李昱
基金类型
混合型
成立日期
2014-09-19
总资产规模
1.40亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.8110
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.16%
(4717 / 9332)
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
12
屏蔽
0
发表讨论
工银新财富灵活配置混合(000763) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
工银新财富灵活配置混合.(000763) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
工银新财富灵活配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.13
元
1.40亿
6,578.62万
元
--
2025-12-31
2.27
元
1.65亿
7,272.66万
元
--
2025-09-30
2.40
元
1.82亿
7,603.40万
元
--
2025-06-30
2.14
元
1.75亿
8,191.33万
元
--
2025-03-31
2.12
元
1.76亿
8,269.72万
元
--
2024-12-31
2.12
元
1.79亿
8,425.09万
元
--