工银新财富灵活配置混合(000763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-05-07 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-05-06 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-04-30 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-04-29 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-04-28 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-04-27 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-04-24 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-04-23 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-04-22 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-04-21 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-04-20 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-04-17 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-04-16 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-04-15 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-04-14 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-04-13 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-04-10 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-04-09 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-04-08 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-04-07 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-04-03 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-04-02 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-04-01 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-03-31 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-03-30 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-03-27 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-03-26 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-03-25 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-03-24 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-03-23 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-03-20 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-03-19 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-03-18 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-03-17 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-03-16 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-03-13 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-03-12 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-03-11 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-03-10 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-03-09 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-03-06 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-03-05 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-03-04 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-03-03 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-03-02 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-02-27 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-02-26 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-02-25 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-02-24 | 2.3310元 | 2.3310元 |