工银新财富灵活配置混合(000763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-03-02 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-02-27 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-02-26 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-02-25 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-02-24 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-02-13 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-02-12 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-02-11 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-02-10 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-02-09 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-02-06 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-02-05 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-02-04 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-02-03 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-02-02 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-01-30 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-01-29 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-01-28 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-01-27 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-01-26 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-01-23 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-01-22 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-01-21 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-01-20 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-01-19 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-01-16 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-01-15 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-01-14 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-01-13 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-01-12 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-01-09 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-01-08 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-01-07 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-01-06 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-01-05 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2025-12-31 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2025-12-30 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2025-12-29 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2025-12-26 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2025-12-25 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2025-12-24 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2025-12-23 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2025-12-22 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2025-12-19 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2025-12-18 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2025-12-17 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2025-12-16 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2025-12-15 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2025-12-12 | 2.2640元 | 2.2640元 |