工银新财富灵活配置混合(000763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-10-14 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-10-13 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-10-12 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-10-09 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-10-08 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-09-30 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-09-29 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-09-28 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-09-24 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-09-23 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-09-22 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-09-21 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-09-18 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-09-17 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-09-16 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-09-15 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-09-14 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-09-11 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-09-10 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-09-09 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-09-08 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-09-07 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-09-04 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-09-03 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-09-02 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-09-01 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-08-31 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-08-28 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-08-27 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-08-26 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-08-25 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-08-24 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-08-21 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-08-20 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-08-19 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-08-18 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-08-17 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-08-14 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-08-13 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-08-12 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-08-11 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-08-10 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-08-07 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-08-06 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-08-05 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-08-04 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-08-03 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-07-31 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-07-30 | 1.9970元 | 1.9970元 |