工银新财富灵活配置混合(000763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-08-24 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-08-21 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-08-20 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-08-19 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-08-18 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-08-17 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-08-14 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-08-13 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-08-12 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-08-11 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-08-10 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-08-07 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-08-06 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-08-05 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-08-04 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-08-03 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-07-31 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-07-30 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-07-29 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-07-28 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-07-27 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-07-24 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-07-23 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-07-22 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-07-21 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-07-20 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-07-17 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-07-16 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-07-15 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-07-14 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-07-13 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-07-10 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-07-09 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-07-08 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-07-07 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-07-06 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-07-03 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-07-02 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-07-01 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-06-30 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-06-29 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-06-26 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-06-25 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-24 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-06-23 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-06-22 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-18 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-06-17 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-06-16 | 1.9540元 | 1.9540元 |