工银新财富灵活配置混合(000763) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 103.70万元 | 1.20% | 17.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 205.28万元 | 1.20% | 34.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 103.48万元 | 1.20% | 17.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 346.71万元 | 1.20% | 57.78万元 | 0.20% |