建信潜力新蓝筹股票A (000756.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6490元 (2025-11-12) 基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率722.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% (1968 / 5365) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信潜力新蓝筹股票C |
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建信潜力新蓝筹股票A(000756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-12 | 3.6490元 | 3.6490元 |
| 2025-11-11 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2025-11-10 | 3.7120元 | 3.7120元 |
| 2025-11-07 | 3.7390元 | 3.7390元 |
| 2025-11-06 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2025-11-05 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2025-11-04 | 3.7330元 | 3.7330元 |
| 2025-11-03 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2025-10-31 | 3.8010元 | 3.8010元 |
| 2025-10-30 | 3.9210元 | 3.9210元 |
| 2025-10-29 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2025-10-28 | 3.9940元 | 3.9940元 |
| 2025-10-27 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2025-10-24 | 3.8940元 | 3.8940元 |
| 2025-10-23 | 3.7200元 | 3.7200元 |
| 2025-10-22 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2025-10-21 | 3.7510元 | 3.7510元 |
| 2025-10-20 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2025-10-17 | 3.5510元 | 3.5510元 |
| 2025-10-16 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2025-10-15 | 3.7120元 | 3.7120元 |
| 2025-10-14 | 3.6400元 | 3.6400元 |
| 2025-10-13 | 3.8460元 | 3.8460元 |
| 2025-10-10 | 3.8240元 | 3.8240元 |
| 2025-10-09 | 4.0000元 | 4.0000元 |
| 2025-09-30 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2025-09-29 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2025-09-26 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2025-09-25 | 4.0430元 | 4.0430元 |
| 2025-09-24 | 4.0500元 | 4.0500元 |
| 2025-09-23 | 3.9820元 | 3.9820元 |
| 2025-09-22 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2025-09-19 | 3.8990元 | 3.8990元 |
| 2025-09-18 | 3.9560元 | 3.9560元 |
| 2025-09-17 | 3.9060元 | 3.9060元 |
| 2025-09-16 | 3.8950元 | 3.8950元 |
| 2025-09-15 | 3.8950元 | 3.8950元 |
| 2025-09-12 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2025-09-11 | 3.9130元 | 3.9130元 |
| 2025-09-10 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2025-09-09 | 3.6110元 | 3.6110元 |
| 2025-09-08 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2025-09-05 | 3.7070元 | 3.7070元 |
| 2025-09-04 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2025-09-03 | 3.7550元 | 3.7550元 |
| 2025-09-02 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2025-09-01 | 3.9610元 | 3.9610元 |
| 2025-08-29 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2025-08-28 | 4.0460元 | 4.0460元 |
| 2025-08-27 | 3.8700元 | 3.8700元 |