建信潜力新蓝筹股票A (000756.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江映德基金类型股票型成立日期2014-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.9730元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率706.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.33% (1356 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信潜力新蓝筹股票C |
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建信潜力新蓝筹股票A(000756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 4.9730元 | 4.9730元 |
| 2026-09-01 | 5.0540元 | 5.0540元 |
| 2026-08-31 | 5.1540元 | 5.1540元 |
| 2026-08-28 | 5.0640元 | 5.0640元 |
| 2026-08-27 | 5.1510元 | 5.1510元 |
| 2026-08-26 | 5.0510元 | 5.0510元 |
| 2026-08-25 | 4.9680元 | 4.9680元 |
| 2026-08-24 | 5.0210元 | 5.0210元 |
| 2026-08-21 | 5.1260元 | 5.1260元 |
| 2026-08-20 | 5.1190元 | 5.1190元 |
| 2026-08-19 | 5.0770元 | 5.0770元 |
| 2026-08-18 | 5.4770元 | 5.4770元 |
| 2026-08-17 | 5.4360元 | 5.4360元 |
| 2026-08-14 | 5.1760元 | 5.1760元 |
| 2026-08-13 | 5.1330元 | 5.1330元 |
| 2026-08-12 | 5.2130元 | 5.2130元 |
| 2026-08-11 | 5.0680元 | 5.0680元 |
| 2026-08-10 | 5.2000元 | 5.2000元 |
| 2026-08-07 | 5.1400元 | 5.1400元 |
| 2026-08-06 | 4.9360元 | 4.9360元 |
| 2026-08-05 | 4.8090元 | 4.8090元 |
| 2026-08-04 | 4.5610元 | 4.5610元 |
| 2026-08-03 | 4.3170元 | 4.3170元 |
| 2026-07-31 | 4.5270元 | 4.5270元 |
| 2026-07-30 | 4.3990元 | 4.3990元 |
| 2026-07-29 | 4.7250元 | 4.7250元 |
| 2026-07-28 | 4.7330元 | 4.7330元 |
| 2026-07-27 | 5.0370元 | 5.0370元 |
| 2026-07-24 | 4.8830元 | 4.8830元 |
| 2026-07-23 | 4.9050元 | 4.9050元 |
| 2026-07-22 | 5.0570元 | 5.0570元 |
| 2026-07-21 | 5.1980元 | 5.1980元 |
| 2026-07-20 | 4.5930元 | 4.5930元 |
| 2026-07-17 | 4.8650元 | 4.8650元 |
| 2026-07-16 | 5.3290元 | 5.3290元 |
| 2026-07-15 | 5.6140元 | 5.6140元 |
| 2026-07-14 | 5.8350元 | 5.8350元 |
| 2026-07-13 | 5.6910元 | 5.6910元 |
| 2026-07-10 | 5.9510元 | 5.9510元 |
| 2026-07-09 | 6.3420元 | 6.3420元 |
| 2026-07-08 | 5.9410元 | 5.9410元 |
| 2026-07-07 | 5.8440元 | 5.8440元 |
| 2026-07-06 | 5.8390元 | 5.8390元 |
| 2026-07-03 | 5.9330元 | 5.9330元 |
| 2026-07-02 | 6.0270元 | 6.0270元 |
| 2026-07-01 | 6.5330元 | 6.5330元 |
| 2026-06-30 | 6.7330元 | 6.7330元 |
| 2026-06-29 | 6.5730元 | 6.5730元 |
| 2026-06-26 | 6.4730元 | 6.4730元 |
| 2026-06-25 | 6.5800元 | 6.5800元 |