建信潜力新蓝筹股票A (000756.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1480元 (2026-03-20) 基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率722.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (1821 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信潜力新蓝筹股票C |
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建信潜力新蓝筹股票A(000756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 4.1480元 | 4.1480元 |
| 2026-03-19 | 4.2230元 | 4.2230元 |
| 2026-03-18 | 4.3560元 | 4.3560元 |
| 2026-03-17 | 4.3010元 | 4.3010元 |
| 2026-03-16 | 4.4030元 | 4.4030元 |
| 2026-03-13 | 4.4400元 | 4.4400元 |
| 2026-03-12 | 4.5280元 | 4.5280元 |
| 2026-03-11 | 4.5590元 | 4.5590元 |
| 2026-03-10 | 4.5570元 | 4.5570元 |
| 2026-03-09 | 4.4620元 | 4.4620元 |
| 2026-03-06 | 4.5490元 | 4.5490元 |
| 2026-03-05 | 4.5720元 | 4.5720元 |
| 2026-03-04 | 4.5040元 | 4.5040元 |
| 2026-03-03 | 4.5800元 | 4.5800元 |
| 2026-03-02 | 4.8200元 | 4.8200元 |
| 2026-02-27 | 4.7810元 | 4.7810元 |
| 2026-02-26 | 4.7450元 | 4.7450元 |
| 2026-02-25 | 4.6840元 | 4.6840元 |
| 2026-02-24 | 4.6120元 | 4.6120元 |
| 2026-02-13 | 4.6300元 | 4.6300元 |
| 2026-02-12 | 4.6280元 | 4.6280元 |
| 2026-02-11 | 4.5000元 | 4.5000元 |
| 2026-02-10 | 4.5240元 | 4.5240元 |
| 2026-02-09 | 4.4820元 | 4.4820元 |
| 2026-02-06 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2026-02-05 | 4.3700元 | 4.3700元 |
| 2026-02-04 | 4.4520元 | 4.4520元 |
| 2026-02-03 | 4.5010元 | 4.5010元 |
| 2026-02-02 | 4.3600元 | 4.3600元 |
| 2026-01-30 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2026-01-29 | 4.4990元 | 4.4990元 |
| 2026-01-28 | 4.6620元 | 4.6620元 |
| 2026-01-27 | 4.6380元 | 4.6380元 |
| 2026-01-26 | 4.4800元 | 4.4800元 |
| 2026-01-23 | 4.5750元 | 4.5750元 |
| 2026-01-22 | 4.5350元 | 4.5350元 |
| 2026-01-21 | 4.5640元 | 4.5640元 |
| 2026-01-20 | 4.4700元 | 4.4700元 |
| 2026-01-19 | 4.5240元 | 4.5240元 |
| 2026-01-16 | 4.5080元 | 4.5080元 |
| 2026-01-15 | 4.4730元 | 4.4730元 |
| 2026-01-14 | 4.3990元 | 4.3990元 |
| 2026-01-13 | 4.2770元 | 4.2770元 |
| 2026-01-12 | 4.4160元 | 4.4160元 |
| 2026-01-09 | 4.3570元 | 4.3570元 |
| 2026-01-08 | 4.3220元 | 4.3220元 |
| 2026-01-07 | 4.2940元 | 4.2940元 |
| 2026-01-06 | 4.1840元 | 4.1840元 |
| 2026-01-05 | 4.1360元 | 4.1360元 |
| 2025-12-31 | 3.9820元 | 3.9820元 |