建信潜力新蓝筹股票A (000756.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7180元 (2025-12-08) 基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率722.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (1847 / 5452) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信潜力新蓝筹股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信潜力新蓝筹股票A(000756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2025-12-05 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2025-12-04 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2025-12-03 | 3.5460元 | 3.5460元 |
| 2025-12-02 | 3.5730元 | 3.5730元 |
| 2025-12-01 | 3.6380元 | 3.6380元 |
| 2025-11-28 | 3.6250元 | 3.6250元 |
| 2025-11-27 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2025-11-26 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2025-11-25 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2025-11-24 | 3.5030元 | 3.5030元 |
| 2025-11-21 | 3.4370元 | 3.4370元 |
| 2025-11-20 | 3.5860元 | 3.5860元 |
| 2025-11-19 | 3.6190元 | 3.6190元 |
| 2025-11-18 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2025-11-17 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2025-11-14 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2025-11-13 | 3.7250元 | 3.7250元 |
| 2025-11-12 | 3.6490元 | 3.6490元 |
| 2025-11-11 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2025-11-10 | 3.7120元 | 3.7120元 |
| 2025-11-07 | 3.7390元 | 3.7390元 |
| 2025-11-06 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2025-11-05 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2025-11-04 | 3.7330元 | 3.7330元 |
| 2025-11-03 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2025-10-31 | 3.8010元 | 3.8010元 |
| 2025-10-30 | 3.9210元 | 3.9210元 |
| 2025-10-29 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2025-10-28 | 3.9940元 | 3.9940元 |
| 2025-10-27 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2025-10-24 | 3.8940元 | 3.8940元 |
| 2025-10-23 | 3.7200元 | 3.7200元 |
| 2025-10-22 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2025-10-21 | 3.7510元 | 3.7510元 |
| 2025-10-20 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2025-10-17 | 3.5510元 | 3.5510元 |
| 2025-10-16 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2025-10-15 | 3.7120元 | 3.7120元 |
| 2025-10-14 | 3.6400元 | 3.6400元 |
| 2025-10-13 | 3.8460元 | 3.8460元 |
| 2025-10-10 | 3.8240元 | 3.8240元 |
| 2025-10-09 | 4.0000元 | 4.0000元 |
| 2025-09-30 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2025-09-29 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2025-09-26 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2025-09-25 | 4.0430元 | 4.0430元 |
| 2025-09-24 | 4.0500元 | 4.0500元 |
| 2025-09-23 | 3.9820元 | 3.9820元 |
| 2025-09-22 | 4.0030元 | 4.0030元 |