建信潜力新蓝筹股票A (000756.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江映德基金类型股票型成立日期2014-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.0700元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率808.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (2100 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信潜力新蓝筹股票C |
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建信潜力新蓝筹股票A(000756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 5.0700元 | 5.0700元 |
| 2026-05-06 | 4.9640元 | 4.9640元 |
| 2026-04-30 | 4.8340元 | 4.8340元 |
| 2026-04-29 | 4.6620元 | 4.6620元 |
| 2026-04-28 | 4.5430元 | 4.5430元 |
| 2026-04-27 | 4.6210元 | 4.6210元 |
| 2026-04-24 | 4.3980元 | 4.3980元 |
| 2026-04-23 | 4.3880元 | 4.3880元 |
| 2026-04-22 | 4.5060元 | 4.5060元 |
| 2026-04-21 | 4.4330元 | 4.4330元 |
| 2026-04-20 | 4.4530元 | 4.4530元 |
| 2026-04-17 | 4.3970元 | 4.3970元 |
| 2026-04-16 | 4.3790元 | 4.3790元 |
| 2026-04-15 | 4.3510元 | 4.3510元 |
| 2026-04-14 | 4.4120元 | 4.4120元 |
| 2026-04-13 | 4.3470元 | 4.3470元 |
| 2026-04-10 | 4.3430元 | 4.3430元 |
| 2026-04-09 | 4.3100元 | 4.3100元 |
| 2026-04-08 | 4.3270元 | 4.3270元 |
| 2026-04-07 | 4.1900元 | 4.1900元 |
| 2026-04-03 | 4.1000元 | 4.1000元 |
| 2026-04-02 | 4.0780元 | 4.0780元 |
| 2026-04-01 | 4.1690元 | 4.1690元 |
| 2026-03-31 | 4.0840元 | 4.0840元 |
| 2026-03-30 | 4.2050元 | 4.2050元 |
| 2026-03-27 | 4.1440元 | 4.1440元 |
| 2026-03-26 | 4.0970元 | 4.0970元 |
| 2026-03-25 | 4.1570元 | 4.1570元 |
| 2026-03-24 | 4.0930元 | 4.0930元 |
| 2026-03-23 | 3.9840元 | 3.9840元 |
| 2026-03-20 | 4.1480元 | 4.1480元 |
| 2026-03-19 | 4.2230元 | 4.2230元 |
| 2026-03-18 | 4.3560元 | 4.3560元 |
| 2026-03-17 | 4.3010元 | 4.3010元 |
| 2026-03-16 | 4.4030元 | 4.4030元 |
| 2026-03-13 | 4.4400元 | 4.4400元 |
| 2026-03-12 | 4.5280元 | 4.5280元 |
| 2026-03-11 | 4.5590元 | 4.5590元 |
| 2026-03-10 | 4.5570元 | 4.5570元 |
| 2026-03-09 | 4.4620元 | 4.4620元 |
| 2026-03-06 | 4.5490元 | 4.5490元 |
| 2026-03-05 | 4.5720元 | 4.5720元 |
| 2026-03-04 | 4.5040元 | 4.5040元 |
| 2026-03-03 | 4.5800元 | 4.5800元 |
| 2026-03-02 | 4.8200元 | 4.8200元 |
| 2026-02-27 | 4.7810元 | 4.7810元 |
| 2026-02-26 | 4.7450元 | 4.7450元 |
| 2026-02-25 | 4.6840元 | 4.6840元 |
| 2026-02-24 | 4.6120元 | 4.6120元 |
| 2026-02-13 | 4.6300元 | 4.6300元 |