建信潜力新蓝筹股票A (000756.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江映德基金类型股票型成立日期2014-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.0700元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率808.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (2100 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信潜力新蓝筹股票C |
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建信潜力新蓝筹股票A(000756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 564.53万元 | 1.20% | 94.09万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 305.58万元 | 1.20% | 50.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,223.96万元 | 1.20% | 203.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 726.56万元 | 1.20% | 121.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |