建信潜力新蓝筹股票A (000756.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江映德基金类型股票型成立日期2014-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4820元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率808.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.60% (1748 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信潜力新蓝筹股票C |
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建信潜力新蓝筹股票A(000756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.4820元 | 5.4820元 |
| 2026-06-04 | 5.7020元 | 5.7020元 |
| 2026-06-03 | 5.5370元 | 5.5370元 |
| 2026-06-02 | 5.4260元 | 5.4260元 |
| 2026-06-01 | 5.2720元 | 5.2720元 |
| 2026-05-29 | 5.4730元 | 5.4730元 |
| 2026-05-28 | 5.6260元 | 5.6260元 |
| 2026-05-27 | 5.4540元 | 5.4540元 |
| 2026-05-26 | 5.5750元 | 5.5750元 |
| 2026-05-25 | 5.7560元 | 5.7560元 |
| 2026-05-22 | 5.5760元 | 5.5760元 |
| 2026-05-21 | 5.3830元 | 5.3830元 |
| 2026-05-20 | 5.6430元 | 5.6430元 |
| 2026-05-19 | 5.4470元 | 5.4470元 |
| 2026-05-18 | 5.3000元 | 5.3000元 |
| 2026-05-15 | 5.2220元 | 5.2220元 |
| 2026-05-14 | 5.2430元 | 5.2430元 |
| 2026-05-13 | 5.3370元 | 5.3370元 |
| 2026-05-12 | 5.2040元 | 5.2040元 |
| 2026-05-11 | 5.0910元 | 5.0910元 |
| 2026-05-08 | 4.9850元 | 4.9850元 |
| 2026-05-07 | 5.0700元 | 5.0700元 |
| 2026-05-06 | 4.9640元 | 4.9640元 |
| 2026-04-30 | 4.8340元 | 4.8340元 |
| 2026-04-29 | 4.6620元 | 4.6620元 |
| 2026-04-28 | 4.5430元 | 4.5430元 |
| 2026-04-27 | 4.6210元 | 4.6210元 |
| 2026-04-24 | 4.3980元 | 4.3980元 |
| 2026-04-23 | 4.3880元 | 4.3880元 |
| 2026-04-22 | 4.5060元 | 4.5060元 |
| 2026-04-21 | 4.4330元 | 4.4330元 |
| 2026-04-20 | 4.4530元 | 4.4530元 |
| 2026-04-17 | 4.3970元 | 4.3970元 |
| 2026-04-16 | 4.3790元 | 4.3790元 |
| 2026-04-15 | 4.3510元 | 4.3510元 |
| 2026-04-14 | 4.4120元 | 4.4120元 |
| 2026-04-13 | 4.3470元 | 4.3470元 |
| 2026-04-10 | 4.3430元 | 4.3430元 |
| 2026-04-09 | 4.3100元 | 4.3100元 |
| 2026-04-08 | 4.3270元 | 4.3270元 |
| 2026-04-07 | 4.1900元 | 4.1900元 |
| 2026-04-03 | 4.1000元 | 4.1000元 |
| 2026-04-02 | 4.0780元 | 4.0780元 |
| 2026-04-01 | 4.1690元 | 4.1690元 |
| 2026-03-31 | 4.0840元 | 4.0840元 |
| 2026-03-30 | 4.2050元 | 4.2050元 |
| 2026-03-27 | 4.1440元 | 4.1440元 |
| 2026-03-26 | 4.0970元 | 4.0970元 |
| 2026-03-25 | 4.1570元 | 4.1570元 |
| 2026-03-24 | 4.0930元 | 4.0930元 |