建信潜力新蓝筹股票A (000756.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江映德基金类型股票型成立日期2014-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.9050元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率808.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% (1551 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信潜力新蓝筹股票C |
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建信潜力新蓝筹股票A(000756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 4.9050元 | 4.9050元 |
| 2026-07-22 | 5.0570元 | 5.0570元 |
| 2026-07-21 | 5.1980元 | 5.1980元 |
| 2026-07-20 | 4.5930元 | 4.5930元 |
| 2026-07-17 | 4.8650元 | 4.8650元 |
| 2026-07-16 | 5.3290元 | 5.3290元 |
| 2026-07-15 | 5.6140元 | 5.6140元 |
| 2026-07-14 | 5.8350元 | 5.8350元 |
| 2026-07-13 | 5.6910元 | 5.6910元 |
| 2026-07-10 | 5.9510元 | 5.9510元 |
| 2026-07-09 | 6.3420元 | 6.3420元 |
| 2026-07-08 | 5.9410元 | 5.9410元 |
| 2026-07-07 | 5.8440元 | 5.8440元 |
| 2026-07-06 | 5.8390元 | 5.8390元 |
| 2026-07-03 | 5.9330元 | 5.9330元 |
| 2026-07-02 | 6.0270元 | 6.0270元 |
| 2026-07-01 | 6.5330元 | 6.5330元 |
| 2026-06-30 | 6.7330元 | 6.7330元 |
| 2026-06-29 | 6.5730元 | 6.5730元 |
| 2026-06-26 | 6.4730元 | 6.4730元 |
| 2026-06-25 | 6.5800元 | 6.5800元 |
| 2026-06-24 | 6.3640元 | 6.3640元 |
| 2026-06-23 | 5.9510元 | 5.9510元 |
| 2026-06-22 | 6.1250元 | 6.1250元 |
| 2026-06-18 | 6.0460元 | 6.0460元 |
| 2026-06-17 | 5.9480元 | 5.9480元 |
| 2026-06-16 | 5.7530元 | 5.7530元 |
| 2026-06-15 | 5.6590元 | 5.6590元 |
| 2026-06-12 | 5.3750元 | 5.3750元 |
| 2026-06-11 | 5.4020元 | 5.4020元 |
| 2026-06-10 | 5.4030元 | 5.4030元 |
| 2026-06-09 | 5.5080元 | 5.5080元 |
| 2026-06-08 | 5.3300元 | 5.3300元 |
| 2026-06-05 | 5.4820元 | 5.4820元 |
| 2026-06-04 | 5.7020元 | 5.7020元 |
| 2026-06-03 | 5.5370元 | 5.5370元 |
| 2026-06-02 | 5.4260元 | 5.4260元 |
| 2026-06-01 | 5.2720元 | 5.2720元 |
| 2026-05-29 | 5.4730元 | 5.4730元 |
| 2026-05-28 | 5.6260元 | 5.6260元 |
| 2026-05-27 | 5.4540元 | 5.4540元 |
| 2026-05-26 | 5.5750元 | 5.5750元 |
| 2026-05-25 | 5.7560元 | 5.7560元 |
| 2026-05-22 | 5.5760元 | 5.5760元 |
| 2026-05-21 | 5.3830元 | 5.3830元 |
| 2026-05-20 | 5.6430元 | 5.6430元 |
| 2026-05-19 | 5.4470元 | 5.4470元 |
| 2026-05-18 | 5.3000元 | 5.3000元 |
| 2026-05-15 | 5.2220元 | 5.2220元 |
| 2026-05-14 | 5.2430元 | 5.2430元 |