融通健康产业灵活配置混合A/B (000727.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8010元 (2026-02-13) 基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率186.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2712 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通健康产业灵活配置混合C |
| 备注 (11): | 双击编辑备注 |
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.62元 | 14.79亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.85元 | 18.16亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.60元 | 20.74亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.39元 | 20.35亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.42元 | 23.19亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.57元 | 23.47亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.31元 | 25.26亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.96亿 | 11.79亿元 | -- |