融通健康产业灵活配置混合A/B (000727.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8010元 (2026-02-13) 基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率186.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2712 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通健康产业灵活配置混合C |
| 备注 (11): | 双击编辑备注 |
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.32亿 | 93.03% |
| (其中) 股票 | 19.32亿 | 93.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.44亿 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 110.71万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.11亿 | 58.31% |
| 批发和零售业 | 3.68亿 | 17.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.93亿 | 9.31% |
| 卫生和社会工作 | 1.46亿 | 7.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,398.30万 | 0.67% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.005% |
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