融通健康产业灵活配置混合A/B (000727.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远基金类型混合型成立日期2014-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3640元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率195.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (3666 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通健康产业灵活配置混合C |
| 备注 (11): | 双击编辑备注 |
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.34亿 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 17.34亿 | 93.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 229.88万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.94亿 | 53.66% |
| 批发和零售业 | 3.15亿 | 17.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52亿 | 13.63% |
| 卫生和社会工作 | 1.73亿 | 9.33% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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