融通健康产业灵活配置混合A/B (000727.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8010元 (2026-02-13) 基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率186.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2712 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通健康产业灵活配置混合C |
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融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,447.63万元 | 1.20% | 241.27万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,344.56万元 | 1.20% | 724.09万元 | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,611.87万元 | 1.20% | 435.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |