融通健康产业灵活配置混合A/B (000727.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远基金类型混合型成立日期2014-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6680元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率195.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (2795 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通健康产业灵活配置混合C |
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融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-04-13 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-04-10 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-04-09 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-04-08 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-04-07 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-04-03 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-04-02 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-04-01 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-03-31 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-03-30 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-03-27 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-03-26 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-03-25 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-03-24 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-03-23 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-03-20 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-03-19 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-03-18 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-03-17 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-03-16 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-03-13 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-03-12 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-03-11 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-03-10 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-03-09 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-03-06 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-03-05 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-03-04 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-03-03 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-03-02 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2026-02-27 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-02-26 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-02-25 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-02-24 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-02-13 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-02-12 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-02-11 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-02-10 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-02-09 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-02-06 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-02-05 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-02-04 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-02-03 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-02-02 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-01-30 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-01-29 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-01-28 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-01-27 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-01-26 | 2.9130元 | 2.9130元 |