融通健康产业灵活配置混合A/B (000727.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远基金类型混合型成立日期2014-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2550元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率195.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3890 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通健康产业灵活配置混合C |
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融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-06-17 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-06-16 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-06-15 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-06-12 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-06-11 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-06-10 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-06-09 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-06-08 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-06-05 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-06-04 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-06-03 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-06-02 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-06-01 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-05-29 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-05-28 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-05-27 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-05-26 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-05-25 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2026-05-22 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-05-21 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-05-20 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-05-19 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-05-18 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-05-15 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-05-14 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-05-13 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-05-12 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-05-11 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-05-08 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-05-07 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-05-06 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-04-30 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-04-29 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-04-28 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-04-27 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-04-24 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-04-23 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-04-22 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-04-21 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-04-20 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-04-17 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-04-16 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2026-04-15 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-04-14 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-04-13 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-04-10 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-04-09 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-04-08 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-04-07 | 2.6440元 | 2.6440元 |