融通健康产业灵活配置混合A/B (000727.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8010元 (2026-02-13) 基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率186.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2712 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通健康产业灵活配置混合C |
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融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-02-12 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-02-11 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-02-10 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-02-09 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-02-06 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-02-05 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-02-04 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-02-03 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-02-02 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-01-30 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-01-29 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-01-28 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-01-27 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-01-26 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-01-23 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-01-22 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-01-21 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-01-20 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-01-19 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-01-16 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-01-15 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-01-14 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-01-13 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-01-12 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-01-09 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-01-08 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-01-07 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-01-06 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-01-05 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2025-12-31 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2025-12-30 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2025-12-29 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2025-12-26 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2025-12-25 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2025-12-24 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2025-12-23 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2025-12-22 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2025-12-19 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2025-12-18 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2025-12-17 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2025-12-16 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2025-12-15 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2025-12-12 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2025-12-11 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2025-12-10 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2025-12-09 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2025-12-08 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2025-12-05 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2025-12-04 | 2.6560元 | 2.6560元 |