汇添富移动互联股票A (000697.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2014-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1920元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率259.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (1242 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票C 、汇添富移动互联股票D |
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汇添富移动互联股票A(000697) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.39元 | 63.59亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.65元 | 26.24亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.74元 | 28.21亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.58元 | 32.01亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 23.16亿 | 14.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 24.16亿 | 15.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 19.90亿 | 13.16亿元 | -- |