汇添富移动互联股票A (000697.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5570元 (2025-12-05) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率344.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2444 / 5447) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票C 、汇添富移动互联股票D |
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汇添富移动互联股票A(000697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,464.89万元 | 1.20% | 244.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,227.11万元 | 1.20% | 371.18万元 | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,095.48万元 | 1.20% | 182.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,202.72万元 | 1.20% | 533.79万元 | 0.20% |