汇添富移动互联股票A (000697.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2014-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1740元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率344.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% (2284 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票C 、汇添富移动互联股票D |
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汇添富移动互联股票A(000697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4.1740元 | 4.1740元 |
| 2026-05-21 | 4.0050元 | 4.0050元 |
| 2026-05-20 | 4.1890元 | 4.1890元 |
| 2026-05-19 | 4.0670元 | 4.0670元 |
| 2026-05-18 | 4.0480元 | 4.0480元 |
| 2026-05-15 | 4.0470元 | 4.0470元 |
| 2026-05-14 | 4.1020元 | 4.1020元 |
| 2026-05-13 | 4.1510元 | 4.1510元 |
| 2026-05-12 | 4.0130元 | 4.0130元 |
| 2026-05-11 | 3.9510元 | 3.9510元 |
| 2026-05-08 | 3.7830元 | 3.7830元 |
| 2026-05-07 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2026-05-06 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2026-04-30 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2026-04-29 | 3.5280元 | 3.5280元 |
| 2026-04-28 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2026-04-27 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-04-24 | 3.5010元 | 3.5010元 |
| 2026-04-23 | 3.5650元 | 3.5650元 |
| 2026-04-22 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-04-21 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-04-20 | 3.4060元 | 3.4060元 |
| 2026-04-17 | 3.4060元 | 3.4060元 |
| 2026-04-16 | 3.2900元 | 3.2900元 |
| 2026-04-15 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-04-14 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2026-04-13 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-04-10 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-04-09 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-04-08 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-04-07 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-04-03 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-04-02 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-04-01 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-03-31 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-03-30 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-03-27 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-03-26 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-03-25 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-03-24 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-03-23 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-03-20 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-03-19 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-03-18 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-03-17 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-03-16 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-03-13 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-03-12 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-03-11 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-03-10 | 2.8580元 | 2.8580元 |