汇添富移动互联股票A (000697.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2014-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1920元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率259.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (1242 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票C 、汇添富移动互联股票D |
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汇添富移动互联股票A(000697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2026-10-15 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-10-14 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2026-10-13 | 3.4010元 | 3.4010元 |
| 2026-10-12 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-10-09 | 3.4760元 | 3.4760元 |
| 2026-10-08 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2026-09-30 | 3.7140元 | 3.7140元 |
| 2026-09-29 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2026-09-28 | 3.7390元 | 3.7390元 |
| 2026-09-24 | 4.0020元 | 4.0020元 |
| 2026-09-23 | 4.1390元 | 4.1390元 |
| 2026-09-22 | 4.1380元 | 4.1380元 |
| 2026-09-21 | 4.1550元 | 4.1550元 |
| 2026-09-18 | 4.1330元 | 4.1330元 |
| 2026-09-17 | 4.0270元 | 4.0270元 |
| 2026-09-16 | 4.0640元 | 4.0640元 |
| 2026-09-15 | 3.9000元 | 3.9000元 |
| 2026-09-14 | 3.8810元 | 3.8810元 |
| 2026-09-11 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2026-09-10 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-09-09 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2026-09-08 | 3.9420元 | 3.9420元 |
| 2026-09-07 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2026-09-04 | 3.7170元 | 3.7170元 |
| 2026-09-03 | 3.8150元 | 3.8150元 |
| 2026-09-02 | 3.8450元 | 3.8450元 |
| 2026-09-01 | 3.9230元 | 3.9230元 |
| 2026-08-31 | 4.0550元 | 4.0550元 |
| 2026-08-28 | 3.9690元 | 3.9690元 |
| 2026-08-27 | 4.0280元 | 4.0280元 |
| 2026-08-26 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2026-08-25 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-08-24 | 3.8520元 | 3.8520元 |
| 2026-08-21 | 4.0410元 | 4.0410元 |
| 2026-08-20 | 3.9410元 | 3.9410元 |
| 2026-08-19 | 3.9340元 | 3.9340元 |
| 2026-08-18 | 4.2920元 | 4.2920元 |
| 2026-08-17 | 4.3140元 | 4.3140元 |
| 2026-08-14 | 4.1400元 | 4.1400元 |
| 2026-08-13 | 4.0660元 | 4.0660元 |
| 2026-08-12 | 4.0660元 | 4.0660元 |
| 2026-08-11 | 3.9610元 | 3.9610元 |
| 2026-08-10 | 3.9660元 | 3.9660元 |
| 2026-08-07 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2026-08-06 | 3.9160元 | 3.9160元 |
| 2026-08-05 | 3.8540元 | 3.8540元 |
| 2026-08-04 | 3.7850元 | 3.7850元 |
| 2026-08-03 | 3.5280元 | 3.5280元 |
| 2026-07-31 | 3.5710元 | 3.5710元 |