汇添富移动互联股票A (000697.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7610元 (2025-12-12) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率344.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2291 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票C 、汇添富移动互联股票D |
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汇添富移动互联股票A(000697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2025-12-11 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2025-12-10 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2025-12-09 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2025-12-08 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2025-12-05 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2025-12-04 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2025-12-03 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2025-12-02 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2025-12-01 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2025-11-28 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2025-11-27 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2025-11-26 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2025-11-25 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2025-11-24 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2025-11-21 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2025-11-20 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2025-11-19 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2025-11-18 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2025-11-17 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2025-11-14 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2025-11-13 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2025-11-12 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2025-11-11 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2025-11-10 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2025-11-07 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2025-11-06 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2025-11-05 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2025-11-04 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2025-11-03 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2025-10-31 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2025-10-30 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2025-10-29 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2025-10-28 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2025-10-27 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2025-10-24 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2025-10-23 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2025-10-22 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2025-10-21 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2025-10-20 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2025-10-17 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2025-10-16 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2025-10-15 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2025-10-14 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2025-10-13 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2025-10-10 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2025-10-09 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2025-09-30 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2025-09-29 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2025-09-26 | 2.5390元 | 2.5390元 |