汇添富移动互联股票A (000697.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2014-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1740元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率344.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% (2284 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票C 、汇添富移动互联股票D |
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汇添富移动互联股票A(000697) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.51亿 | 93.31% |
| (其中) 股票 | 34.51亿 | 93.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.16亿 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 3,159.87万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.64亿 | 88.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.66亿 | 4.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,190.38万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.57万 | 0.006% |
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