汇添富移动互联股票A (000697.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2014-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1920元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率259.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (1238 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票C 、汇添富移动互联股票D |
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汇添富移动互联股票A(000697) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92.42亿 | 91.82% |
| (其中) 股票 | 92.42亿 | 91.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,678.78万 | 0.76% |
| (其中) 债券 | 7,678.78万 | 0.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.57亿 | 6.53% |
| 4 | 其他资产 | 8,923.53万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.18亿 | 82.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.08亿 | 9.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,524.54万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.31万 | 0.002% |
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