汇添富移动互联股票A (000697.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6940元 (2025-12-11) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率344.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2294 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票C 、汇添富移动互联股票D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富移动互联股票A(000697) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.55亿 | 85.94% |
| (其中) 股票 | 33.55亿 | 85.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.89亿 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 1.89亿 | 4.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.04亿 | 5.23% |
| 4 | 其他资产 | 1.55亿 | 3.98% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.09亿 | 59.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.08亿 | 23.24% |
| 金融业 | 1.19亿 | 3.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,190.11万 | 0.30% |
| 房地产业 | 790.43万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.06万 | 0.004% |
加载中......