景顺长城研究精选股票A (000688.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型股票型成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8670元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率946.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% (1367 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城研究精选股票C |
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景顺长城研究精选股票A(000688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.8670元 | 4.1170元 |
| 2026-07-16 | 4.2080元 | 4.4580元 |
| 2026-07-15 | 4.3410元 | 4.5910元 |
| 2026-07-14 | 4.4900元 | 4.7400元 |
| 2026-07-13 | 4.2770元 | 4.5270元 |
| 2026-07-10 | 4.4650元 | 4.7150元 |
| 2026-07-09 | 4.7700元 | 5.0200元 |
| 2026-07-08 | 4.4620元 | 4.7120元 |
| 2026-07-07 | 4.4510元 | 4.7010元 |
| 2026-07-06 | 4.4380元 | 4.6880元 |
| 2026-07-03 | 4.4550元 | 4.7050元 |
| 2026-07-02 | 4.4150元 | 4.6650元 |
| 2026-07-01 | 4.7330元 | 4.9830元 |
| 2026-06-30 | 4.9380元 | 5.1880元 |
| 2026-06-29 | 4.7410元 | 4.9910元 |
| 2026-06-26 | 4.8010元 | 5.0510元 |
| 2026-06-25 | 4.9840元 | 5.2340元 |
| 2026-06-24 | 4.8250元 | 5.0750元 |
| 2026-06-23 | 4.6720元 | 4.9220元 |
| 2026-06-22 | 4.8700元 | 5.1200元 |
| 2026-06-18 | 4.7980元 | 5.0480元 |
| 2026-06-17 | 4.5960元 | 4.8460元 |
| 2026-06-16 | 4.4960元 | 4.7460元 |
| 2026-06-15 | 4.3830元 | 4.6330元 |
| 2026-06-12 | 4.1140元 | 4.3640元 |
| 2026-06-11 | 4.1220元 | 4.3720元 |
| 2026-06-10 | 4.1470元 | 4.3970元 |
| 2026-06-09 | 4.2570元 | 4.5070元 |
| 2026-06-08 | 4.0570元 | 4.3070元 |
| 2026-06-05 | 4.1770元 | 4.4270元 |
| 2026-06-04 | 4.3670元 | 4.6170元 |
| 2026-06-03 | 4.3450元 | 4.5950元 |
| 2026-06-02 | 4.2280元 | 4.4780元 |
| 2026-06-01 | 4.0300元 | 4.2800元 |
| 2026-05-29 | 4.2110元 | 4.4610元 |
| 2026-05-28 | 4.3690元 | 4.6190元 |
| 2026-05-27 | 4.2510元 | 4.5010元 |
| 2026-05-26 | 4.2910元 | 4.5410元 |
| 2026-05-25 | 4.3090元 | 4.5590元 |
| 2026-05-22 | 4.1220元 | 4.3720元 |
| 2026-05-21 | 3.9540元 | 4.2040元 |
| 2026-05-20 | 4.1010元 | 4.3510元 |
| 2026-05-19 | 4.0160元 | 4.2660元 |
| 2026-05-18 | 3.9770元 | 4.2270元 |
| 2026-05-15 | 3.9060元 | 4.1560元 |
| 2026-05-14 | 3.9990元 | 4.2490元 |
| 2026-05-13 | 4.0620元 | 4.3120元 |
| 2026-05-12 | 3.9450元 | 4.1950元 |
| 2026-05-11 | 3.8810元 | 4.1310元 |
| 2026-05-08 | 3.8020元 | 4.0520元 |