景顺长城研究精选股票A (000688.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6820元 (2025-12-24) 基金经理江山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率689.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2106 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城研究精选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城研究精选股票A(000688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,783.47万元 | 1.20% | 630.58万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,853.69万元 | 1.20% | 475.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 802.99万元 | 1.20% | 133.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 396.11万元 | 1.20% | 66.02万元 | 0.20% |