景顺长城研究精选股票A (000688.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8920元 (2026-04-03) 基金经理江山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率946.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (1879 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城研究精选股票C |
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景顺长城研究精选股票A(000688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6,456.67万元 | 1.20% | 1,076.11万元 | 0.20% |
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,783.47万元 | 1.20% | 630.58万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,853.69万元 | 1.20% | 475.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 802.99万元 | 1.20% | 133.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |