景顺长城研究精选股票A (000688.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6930元 (2025-12-26) 基金经理江山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率689.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (2145 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城研究精选股票C |
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景顺长城研究精选股票A(000688) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.51元 | 20.40亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 26.06亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 31.78亿 | 18.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 28.65亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 11.24亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 10.51亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.48亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 5.78亿 | 4.70亿元 | -- |