景顺长城研究精选股票A (000688.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5640元 (2025-12-15) 基金经理江山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率689.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (2084 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城研究精选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城研究精选股票A(000688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.5640元 | 2.8140元 |
| 2025-12-12 | 2.6300元 | 2.8800元 |
| 2025-12-11 | 2.6060元 | 2.8560元 |
| 2025-12-10 | 2.6830元 | 2.9330元 |
| 2025-12-09 | 2.6730元 | 2.9230元 |
| 2025-12-08 | 2.6260元 | 2.8760元 |
| 2025-12-05 | 2.5350元 | 2.7850元 |
| 2025-12-04 | 2.4960元 | 2.7460元 |
| 2025-12-03 | 2.4760元 | 2.7260元 |
| 2025-12-02 | 2.4870元 | 2.7370元 |
| 2025-12-01 | 2.5200元 | 2.7700元 |
| 2025-11-28 | 2.4820元 | 2.7320元 |
| 2025-11-27 | 2.4440元 | 2.6940元 |
| 2025-11-26 | 2.4550元 | 2.7050元 |
| 2025-11-25 | 2.3570元 | 2.6070元 |
| 2025-11-24 | 2.2770元 | 2.5270元 |
| 2025-11-21 | 2.2730元 | 2.5230元 |
| 2025-11-20 | 2.3490元 | 2.5990元 |
| 2025-11-19 | 2.3510元 | 2.6010元 |
| 2025-11-18 | 2.3510元 | 2.6010元 |
| 2025-11-17 | 2.3620元 | 2.6120元 |
| 2025-11-14 | 2.3520元 | 2.6020元 |
| 2025-11-13 | 2.4100元 | 2.6600元 |
| 2025-11-12 | 2.4100元 | 2.6600元 |
| 2025-11-11 | 2.4200元 | 2.6700元 |
| 2025-11-10 | 2.4650元 | 2.7150元 |
| 2025-11-07 | 2.5500元 | 2.8000元 |
| 2025-11-06 | 2.6050元 | 2.8550元 |
| 2025-11-05 | 2.4960元 | 2.7460元 |
| 2025-11-04 | 2.4720元 | 2.7220元 |
| 2025-11-03 | 2.5320元 | 2.7820元 |
| 2025-10-31 | 2.5150元 | 2.7650元 |
| 2025-10-30 | 2.5950元 | 2.8450元 |
| 2025-10-29 | 2.6630元 | 2.9130元 |
| 2025-10-28 | 2.6000元 | 2.8500元 |
| 2025-10-27 | 2.5810元 | 2.8310元 |
| 2025-10-24 | 2.5190元 | 2.7690元 |
| 2025-10-23 | 2.3800元 | 2.6300元 |
| 2025-10-22 | 2.4280元 | 2.6780元 |
| 2025-10-21 | 2.4350元 | 2.6850元 |
| 2025-10-20 | 2.3190元 | 2.5690元 |
| 2025-10-17 | 2.2570元 | 2.5070元 |
| 2025-10-16 | 2.3450元 | 2.5950元 |
| 2025-10-15 | 2.3650元 | 2.6150元 |
| 2025-10-14 | 2.2670元 | 2.5170元 |
| 2025-10-13 | 2.3940元 | 2.6440元 |
| 2025-10-10 | 2.4600元 | 2.7100元 |
| 2025-10-09 | 2.5330元 | 2.7830元 |
| 2025-09-30 | 2.5120元 | 2.7620元 |
| 2025-09-29 | 2.5260元 | 2.7760元 |