景顺长城研究精选股票A (000688.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型股票型成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1140元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率946.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.43% (1809 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城研究精选股票C |
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景顺长城研究精选股票A(000688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.1140元 | 4.3640元 |
| 2026-06-11 | 4.1220元 | 4.3720元 |
| 2026-06-10 | 4.1470元 | 4.3970元 |
| 2026-06-09 | 4.2570元 | 4.5070元 |
| 2026-06-08 | 4.0570元 | 4.3070元 |
| 2026-06-05 | 4.1770元 | 4.4270元 |
| 2026-06-04 | 4.3670元 | 4.6170元 |
| 2026-06-03 | 4.3450元 | 4.5950元 |
| 2026-06-02 | 4.2280元 | 4.4780元 |
| 2026-06-01 | 4.0300元 | 4.2800元 |
| 2026-05-29 | 4.2110元 | 4.4610元 |
| 2026-05-28 | 4.3690元 | 4.6190元 |
| 2026-05-27 | 4.2510元 | 4.5010元 |
| 2026-05-26 | 4.2910元 | 4.5410元 |
| 2026-05-25 | 4.3090元 | 4.5590元 |
| 2026-05-22 | 4.1220元 | 4.3720元 |
| 2026-05-21 | 3.9540元 | 4.2040元 |
| 2026-05-20 | 4.1010元 | 4.3510元 |
| 2026-05-19 | 4.0160元 | 4.2660元 |
| 2026-05-18 | 3.9770元 | 4.2270元 |
| 2026-05-15 | 3.9060元 | 4.1560元 |
| 2026-05-14 | 3.9990元 | 4.2490元 |
| 2026-05-13 | 4.0620元 | 4.3120元 |
| 2026-05-12 | 3.9450元 | 4.1950元 |
| 2026-05-11 | 3.8810元 | 4.1310元 |
| 2026-05-08 | 3.8020元 | 4.0520元 |
| 2026-05-07 | 3.8170元 | 4.0670元 |
| 2026-05-06 | 3.6320元 | 3.8820元 |
| 2026-04-30 | 3.5300元 | 3.7800元 |
| 2026-04-29 | 3.4820元 | 3.7320元 |
| 2026-04-28 | 3.4690元 | 3.7190元 |
| 2026-04-27 | 3.5250元 | 3.7750元 |
| 2026-04-24 | 3.4660元 | 3.7160元 |
| 2026-04-23 | 3.5290元 | 3.7790元 |
| 2026-04-22 | 3.5940元 | 3.8440元 |
| 2026-04-21 | 3.4730元 | 3.7230元 |
| 2026-04-20 | 3.4560元 | 3.7060元 |
| 2026-04-17 | 3.4650元 | 3.7150元 |
| 2026-04-16 | 3.3230元 | 3.5730元 |
| 2026-04-15 | 3.2550元 | 3.5050元 |
| 2026-04-14 | 3.2670元 | 3.5170元 |
| 2026-04-13 | 3.2210元 | 3.4710元 |
| 2026-04-10 | 3.2220元 | 3.4720元 |
| 2026-04-09 | 3.1210元 | 3.3710元 |
| 2026-04-08 | 3.0770元 | 3.3270元 |
| 2026-04-07 | 2.8900元 | 3.1400元 |
| 2026-04-03 | 2.8920元 | 3.1420元 |
| 2026-04-02 | 2.7970元 | 3.0470元 |
| 2026-04-01 | 2.8470元 | 3.0970元 |
| 2026-03-31 | 2.7340元 | 2.9840元 |