中海中短债债券A(000674) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9298元 | 1.2445元 |
| 2026-07-22 | 0.9297元 | 1.2444元 |
| 2026-07-21 | 0.9296元 | 1.2443元 |
| 2026-07-20 | 0.9296元 | 1.2443元 |
| 2026-07-17 | 0.9295元 | 1.2442元 |
| 2026-07-16 | 0.9294元 | 1.2441元 |
| 2026-07-15 | 0.9294元 | 1.2441元 |
| 2026-07-14 | 0.9294元 | 1.2441元 |
| 2026-07-13 | 0.9295元 | 1.2442元 |
| 2026-07-10 | 0.9294元 | 1.2441元 |
| 2026-07-09 | 0.9294元 | 1.2441元 |
| 2026-07-08 | 0.9334元 | 1.2441元 |
| 2026-07-07 | 0.9334元 | 1.2441元 |
| 2026-07-06 | 0.9334元 | 1.2441元 |
| 2026-07-03 | 0.9333元 | 1.2440元 |
| 2026-07-02 | 0.9332元 | 1.2439元 |
| 2026-07-01 | 0.9333元 | 1.2440元 |
| 2026-06-30 | 0.9334元 | 1.2441元 |
| 2026-06-29 | 0.9334元 | 1.2441元 |
| 2026-06-26 | 0.9333元 | 1.2440元 |
| 2026-06-25 | 0.9333元 | 1.2440元 |
| 2026-06-24 | 0.9331元 | 1.2438元 |
| 2026-06-23 | 0.9330元 | 1.2437元 |
| 2026-06-22 | 0.9330元 | 1.2437元 |
| 2026-06-18 | 0.9329元 | 1.2436元 |
| 2026-06-17 | 0.9328元 | 1.2435元 |
| 2026-06-16 | 0.9326元 | 1.2433元 |
| 2026-06-15 | 0.9325元 | 1.2432元 |
| 2026-06-12 | 0.9324元 | 1.2431元 |
| 2026-06-11 | 0.9326元 | 1.2433元 |
| 2026-06-10 | 0.9328元 | 1.2435元 |
| 2026-06-09 | 0.9329元 | 1.2436元 |
| 2026-06-08 | 0.9331元 | 1.2438元 |
| 2026-06-05 | 0.9331元 | 1.2438元 |
| 2026-06-04 | 0.9330元 | 1.2437元 |
| 2026-06-03 | 0.9331元 | 1.2438元 |
| 2026-06-02 | 0.9330元 | 1.2437元 |
| 2026-06-01 | 0.9329元 | 1.2436元 |
| 2026-05-29 | 0.9328元 | 1.2435元 |
| 2026-05-28 | 0.9326元 | 1.2433元 |
| 2026-05-27 | 0.9325元 | 1.2432元 |
| 2026-05-26 | 0.9323元 | 1.2430元 |
| 2026-05-25 | 0.9321元 | 1.2428元 |
| 2026-05-22 | 0.9322元 | 1.2429元 |
| 2026-05-21 | 0.9321元 | 1.2428元 |
| 2026-05-20 | 0.9320元 | 1.2427元 |
| 2026-05-19 | 0.9318元 | 1.2425元 |
| 2026-05-18 | 0.9317元 | 1.2424元 |
| 2026-05-15 | 0.9315元 | 1.2422元 |
| 2026-05-14 | 0.9315元 | 1.2422元 |