中海中短债债券A(000674) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.93元 | 2.81亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1.82亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.59亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.43亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 4,986.29万 | 5,332.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 5,327.31万 | 5,683.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,694.43万 | 1.04亿元 | -- |