中海中短债债券A(000674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9322元 | 1.2339元 |
| 2025-12-18 | 0.9319元 | 1.2336元 |
| 2025-12-17 | 0.9318元 | 1.2335元 |
| 2025-12-16 | 0.9315元 | 1.2332元 |
| 2025-12-15 | 0.9315元 | 1.2332元 |
| 2025-12-12 | 0.9317元 | 1.2334元 |
| 2025-12-11 | 0.9318元 | 1.2335元 |
| 2025-12-10 | 0.9315元 | 1.2332元 |
| 2025-12-09 | 0.9314元 | 1.2331元 |
| 2025-12-08 | 0.9313元 | 1.2330元 |
| 2025-12-05 | 0.9313元 | 1.2330元 |
| 2025-12-04 | 0.9312元 | 1.2329元 |
| 2025-12-03 | 0.9317元 | 1.2334元 |
| 2025-12-02 | 0.9318元 | 1.2335元 |
| 2025-12-01 | 0.9319元 | 1.2336元 |
| 2025-11-28 | 0.9318元 | 1.2335元 |
| 2025-11-27 | 0.9317元 | 1.2334元 |
| 2025-11-26 | 0.9319元 | 1.2336元 |
| 2025-11-25 | 0.9322元 | 1.2339元 |
| 2025-11-24 | 0.9324元 | 1.2341元 |
| 2025-11-21 | 0.9323元 | 1.2340元 |
| 2025-11-20 | 0.9324元 | 1.2341元 |
| 2025-11-19 | 0.9324元 | 1.2341元 |
| 2025-11-18 | 0.9324元 | 1.2341元 |
| 2025-11-17 | 0.9323元 | 1.2340元 |
| 2025-11-14 | 0.9322元 | 1.2339元 |
| 2025-11-13 | 0.9321元 | 1.2338元 |
| 2025-11-12 | 0.9321元 | 1.2338元 |
| 2025-11-11 | 0.9319元 | 1.2336元 |
| 2025-11-10 | 0.9318元 | 1.2335元 |
| 2025-11-07 | 0.9317元 | 1.2334元 |
| 2025-11-06 | 0.9317元 | 1.2334元 |
| 2025-11-05 | 0.9318元 | 1.2335元 |
| 2025-11-04 | 0.9316元 | 1.2333元 |
| 2025-11-03 | 0.9316元 | 1.2333元 |
| 2025-10-31 | 0.9313元 | 1.2330元 |
| 2025-10-30 | 0.9309元 | 1.2326元 |
| 2025-10-29 | 0.9307元 | 1.2324元 |
| 2025-10-28 | 0.9304元 | 1.2321元 |
| 2025-10-27 | 0.9298元 | 1.2315元 |
| 2025-10-24 | 0.9296元 | 1.2313元 |
| 2025-10-23 | 0.9295元 | 1.2312元 |
| 2025-10-22 | 0.9293元 | 1.2310元 |
| 2025-10-21 | 0.9292元 | 1.2309元 |
| 2025-10-20 | 0.9289元 | 1.2306元 |
| 2025-10-17 | 0.9289元 | 1.2306元 |
| 2025-10-16 | 0.9286元 | 1.2303元 |
| 2025-10-15 | 0.9283元 | 1.2300元 |
| 2025-10-14 | 0.9282元 | 1.2299元 |
| 2025-10-13 | 0.9282元 | 1.2299元 |