中海中短债债券A(000674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.9310元 | 1.2417元 |
| 2026-05-08 | 0.9310元 | 1.2417元 |
| 2026-05-07 | 0.9308元 | 1.2415元 |
| 2026-05-06 | 0.9308元 | 1.2415元 |
| 2026-04-30 | 0.9308元 | 1.2415元 |
| 2026-04-29 | 0.9308元 | 1.2415元 |
| 2026-04-28 | 0.9307元 | 1.2414元 |
| 2026-04-27 | 0.9306元 | 1.2413元 |
| 2026-04-24 | 0.9306元 | 1.2413元 |
| 2026-04-23 | 0.9306元 | 1.2413元 |
| 2026-04-22 | 0.9305元 | 1.2412元 |
| 2026-04-21 | 0.9304元 | 1.2411元 |
| 2026-04-20 | 0.9302元 | 1.2409元 |
| 2026-04-17 | 0.9301元 | 1.2408元 |
| 2026-04-16 | 0.9300元 | 1.2407元 |
| 2026-04-15 | 0.9299元 | 1.2406元 |
| 2026-04-14 | 0.9297元 | 1.2404元 |
| 2026-04-13 | 0.9298元 | 1.2405元 |
| 2026-04-10 | 0.9297元 | 1.2404元 |
| 2026-04-09 | 0.9296元 | 1.2403元 |
| 2026-04-08 | 0.9296元 | 1.2403元 |
| 2026-04-07 | 0.9295元 | 1.2402元 |
| 2026-04-03 | 0.9293元 | 1.2400元 |
| 2026-04-02 | 0.9291元 | 1.2398元 |
| 2026-04-01 | 0.9290元 | 1.2397元 |
| 2026-03-31 | 0.9290元 | 1.2397元 |
| 2026-03-30 | 0.9288元 | 1.2395元 |
| 2026-03-27 | 0.9286元 | 1.2393元 |
| 2026-03-26 | 0.9284元 | 1.2391元 |
| 2026-03-25 | 0.9283元 | 1.2390元 |
| 2026-03-24 | 0.9283元 | 1.2390元 |
| 2026-03-23 | 0.9281元 | 1.2388元 |
| 2026-03-20 | 0.9281元 | 1.2388元 |
| 2026-03-19 | 0.9281元 | 1.2388元 |
| 2026-03-18 | 0.9279元 | 1.2386元 |
| 2026-03-17 | 0.9277元 | 1.2384元 |
| 2026-03-16 | 0.9275元 | 1.2382元 |
| 2026-03-13 | 0.9275元 | 1.2382元 |
| 2026-03-12 | 0.9274元 | 1.2381元 |
| 2026-03-11 | 0.9272元 | 1.2379元 |
| 2026-03-10 | 0.9269元 | 1.2376元 |
| 2026-03-09 | 0.9268元 | 1.2375元 |
| 2026-03-06 | 0.9269元 | 1.2376元 |
| 2026-03-05 | 0.9268元 | 1.2375元 |
| 2026-03-04 | 0.9267元 | 1.2374元 |
| 2026-03-03 | 0.9265元 | 1.2372元 |
| 2026-03-02 | 0.9264元 | 1.2371元 |
| 2026-02-27 | 0.9261元 | 1.2368元 |
| 2026-02-26 | 0.9261元 | 1.2368元 |
| 2026-02-25 | 0.9261元 | 1.2368元 |