中海中短债债券A(000674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9333元 | 1.2440元 |
| 2026-06-25 | 0.9333元 | 1.2440元 |
| 2026-06-24 | 0.9331元 | 1.2438元 |
| 2026-06-23 | 0.9330元 | 1.2437元 |
| 2026-06-22 | 0.9330元 | 1.2437元 |
| 2026-06-18 | 0.9329元 | 1.2436元 |
| 2026-06-17 | 0.9328元 | 1.2435元 |
| 2026-06-16 | 0.9326元 | 1.2433元 |
| 2026-06-15 | 0.9325元 | 1.2432元 |
| 2026-06-12 | 0.9324元 | 1.2431元 |
| 2026-06-11 | 0.9326元 | 1.2433元 |
| 2026-06-10 | 0.9328元 | 1.2435元 |
| 2026-06-09 | 0.9329元 | 1.2436元 |
| 2026-06-08 | 0.9331元 | 1.2438元 |
| 2026-06-05 | 0.9331元 | 1.2438元 |
| 2026-06-04 | 0.9330元 | 1.2437元 |
| 2026-06-03 | 0.9331元 | 1.2438元 |
| 2026-06-02 | 0.9330元 | 1.2437元 |
| 2026-06-01 | 0.9329元 | 1.2436元 |
| 2026-05-29 | 0.9328元 | 1.2435元 |
| 2026-05-28 | 0.9326元 | 1.2433元 |
| 2026-05-27 | 0.9325元 | 1.2432元 |
| 2026-05-26 | 0.9323元 | 1.2430元 |
| 2026-05-25 | 0.9321元 | 1.2428元 |
| 2026-05-22 | 0.9322元 | 1.2429元 |
| 2026-05-21 | 0.9321元 | 1.2428元 |
| 2026-05-20 | 0.9320元 | 1.2427元 |
| 2026-05-19 | 0.9318元 | 1.2425元 |
| 2026-05-18 | 0.9317元 | 1.2424元 |
| 2026-05-15 | 0.9315元 | 1.2422元 |
| 2026-05-14 | 0.9315元 | 1.2422元 |
| 2026-05-13 | 0.9314元 | 1.2421元 |
| 2026-05-12 | 0.9312元 | 1.2419元 |
| 2026-05-11 | 0.9310元 | 1.2417元 |
| 2026-05-08 | 0.9310元 | 1.2417元 |
| 2026-05-07 | 0.9308元 | 1.2415元 |
| 2026-05-06 | 0.9308元 | 1.2415元 |
| 2026-04-30 | 0.9308元 | 1.2415元 |
| 2026-04-29 | 0.9308元 | 1.2415元 |
| 2026-04-28 | 0.9307元 | 1.2414元 |
| 2026-04-27 | 0.9306元 | 1.2413元 |
| 2026-04-24 | 0.9306元 | 1.2413元 |
| 2026-04-23 | 0.9306元 | 1.2413元 |
| 2026-04-22 | 0.9305元 | 1.2412元 |
| 2026-04-21 | 0.9304元 | 1.2411元 |
| 2026-04-20 | 0.9302元 | 1.2409元 |
| 2026-04-17 | 0.9301元 | 1.2408元 |
| 2026-04-16 | 0.9300元 | 1.2407元 |
| 2026-04-15 | 0.9299元 | 1.2406元 |
| 2026-04-14 | 0.9297元 | 1.2404元 |