国寿安保尊享债券A(000668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3557元 | 1.7549元 |
| 2026-07-09 | 1.3566元 | 1.7558元 |
| 2026-07-08 | 1.3560元 | 1.7552元 |
| 2026-07-07 | 1.3564元 | 1.7556元 |
| 2026-07-06 | 1.3580元 | 1.7572元 |
| 2026-07-03 | 1.3571元 | 1.7563元 |
| 2026-07-02 | 1.3562元 | 1.7554元 |
| 2026-07-01 | 1.3569元 | 1.7561元 |
| 2026-06-30 | 1.3571元 | 1.7563元 |
| 2026-06-29 | 1.3548元 | 1.7540元 |
| 2026-06-26 | 1.3537元 | 1.7529元 |
| 2026-06-25 | 1.3544元 | 1.7536元 |
| 2026-06-24 | 1.3548元 | 1.7540元 |
| 2026-06-23 | 1.3546元 | 1.7538元 |
| 2026-06-22 | 1.3570元 | 1.7562元 |
| 2026-06-18 | 1.3565元 | 1.7557元 |
| 2026-06-17 | 1.3576元 | 1.7568元 |
| 2026-06-16 | 1.3579元 | 1.7571元 |
| 2026-06-15 | 1.3569元 | 1.7561元 |
| 2026-06-12 | 1.3544元 | 1.7536元 |
| 2026-06-11 | 1.3522元 | 1.7514元 |
| 2026-06-10 | 1.3522元 | 1.7514元 |
| 2026-06-09 | 1.3543元 | 1.7535元 |
| 2026-06-08 | 1.3535元 | 1.7527元 |
| 2026-06-05 | 1.3551元 | 1.7543元 |
| 2026-06-04 | 1.3561元 | 1.7553元 |
| 2026-06-03 | 1.3564元 | 1.7556元 |
| 2026-06-02 | 1.3574元 | 1.7566元 |
| 2026-06-01 | 1.3575元 | 1.7567元 |
| 2026-05-29 | 1.3563元 | 1.7555元 |
| 2026-05-28 | 1.3577元 | 1.7569元 |
| 2026-05-27 | 1.3554元 | 1.7546元 |
| 2026-05-26 | 1.3551元 | 1.7543元 |
| 2026-05-25 | 1.3551元 | 1.7543元 |
| 2026-05-22 | 1.3541元 | 1.7533元 |
| 2026-05-21 | 1.3537元 | 1.7529元 |
| 2026-05-20 | 1.3552元 | 1.7544元 |
| 2026-05-19 | 1.3554元 | 1.7546元 |
| 2026-05-18 | 1.3531元 | 1.7523元 |
| 2026-05-15 | 1.3527元 | 1.7519元 |
| 2026-05-14 | 1.3532元 | 1.7524元 |
| 2026-05-13 | 1.3551元 | 1.7543元 |
| 2026-05-12 | 1.3546元 | 1.7538元 |
| 2026-05-11 | 1.3561元 | 1.7553元 |
| 2026-05-08 | 1.3547元 | 1.7539元 |
| 2026-05-07 | 1.3541元 | 1.7533元 |
| 2026-05-06 | 1.3530元 | 1.7522元 |
| 2026-04-30 | 1.3511元 | 1.7503元 |
| 2026-04-29 | 1.3509元 | 1.7501元 |
| 2026-04-28 | 1.3482元 | 1.7474元 |