国寿安保尊享债券A(000668) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 12.84亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 12.93亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 8.25亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 4.85亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2.62亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 2.50亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.44亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 2.69亿 | 2.28亿元 | -- |