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概况
announcement
国寿安保尊享债券A
(000668.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2014-07-24
总资产规模
12.84亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3261
元
(
2026-01-07
)
基金经理
高鑫
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.44%
(571 / 7199)
相关基金:
主从基金:
国寿安保尊享债券C
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国寿安保尊享债券A(000668) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国寿安保尊享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.32
元
12.84亿
9.76亿
元
--
2025-06-30
1.30
元
12.93亿
9.94亿
元
--
2025-03-31
1.28
元
8.25亿
6.43亿
元
--
2024-12-31
1.27
元
4.85亿
3.81亿
元
--
2024-09-30
1.23
元
2.62亿
2.14亿
元
--
2024-06-30
1.22
元
2.50亿
2.05亿
元
--
2024-03-31
--
2.44亿
2.04亿
元
--