国寿安保尊享债券A (000668.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-07-24总资产规模12.84亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3118元 (2025-12-16) 基金经理高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (511 / 7127)
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国寿安保尊享债券A(000668) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-12-26	2022-12-26	0.047 元	1.54亿	722.56万元	3.96%	3.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。