国寿安保尊享债券A(000668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3469元 | 1.7461元 |
| 2026-02-12 | 1.3481元 | 1.7473元 |
| 2026-02-11 | 1.3465元 | 1.7457元 |
| 2026-02-10 | 1.3460元 | 1.7452元 |
| 2026-02-09 | 1.3469元 | 1.7461元 |
| 2026-02-06 | 1.3428元 | 1.7420元 |
| 2026-02-05 | 1.3405元 | 1.7397元 |
| 2026-02-04 | 1.3415元 | 1.7407元 |
| 2026-02-03 | 1.3418元 | 1.7410元 |
| 2026-02-02 | 1.3346元 | 1.7338元 |
| 2026-01-30 | 1.3404元 | 1.7396元 |
| 2026-01-29 | 1.3459元 | 1.7451元 |
| 2026-01-28 | 1.3485元 | 1.7477元 |
| 2026-01-27 | 1.3451元 | 1.7443元 |
| 2026-01-26 | 1.3457元 | 1.7449元 |
| 2026-01-23 | 1.3501元 | 1.7493元 |
| 2026-01-22 | 1.3451元 | 1.7443元 |
| 2026-01-21 | 1.3430元 | 1.7422元 |
| 2026-01-20 | 1.3391元 | 1.7383元 |
| 2026-01-19 | 1.3420元 | 1.7412元 |
| 2026-01-16 | 1.3401元 | 1.7393元 |
| 2026-01-15 | 1.3368元 | 1.7360元 |
| 2026-01-14 | 1.3368元 | 1.7360元 |
| 2026-01-13 | 1.3360元 | 1.7352元 |
| 2026-01-12 | 1.3392元 | 1.7384元 |
| 2026-01-09 | 1.3332元 | 1.7324元 |
| 2026-01-08 | 1.3293元 | 1.7285元 |
| 2026-01-07 | 1.3261元 | 1.7253元 |
| 2026-01-06 | 1.3263元 | 1.7255元 |
| 2026-01-05 | 1.3236元 | 1.7228元 |
| 2025-12-31 | 1.3200元 | 1.7192元 |
| 2025-12-30 | 1.3193元 | 1.7185元 |
| 2025-12-29 | 1.3185元 | 1.7177元 |
| 2025-12-26 | 1.3207元 | 1.7199元 |
| 2025-12-25 | 1.3213元 | 1.7205元 |
| 2025-12-24 | 1.3196元 | 1.7188元 |
| 2025-12-23 | 1.3180元 | 1.7172元 |
| 2025-12-22 | 1.3178元 | 1.7170元 |
| 2025-12-19 | 1.3170元 | 1.7162元 |
| 2025-12-18 | 1.3153元 | 1.7145元 |
| 2025-12-17 | 1.3145元 | 1.7137元 |
| 2025-12-16 | 1.3118元 | 1.7110元 |
| 2025-12-15 | 1.3127元 | 1.7119元 |
| 2025-12-12 | 1.3142元 | 1.7134元 |
| 2025-12-11 | 1.3136元 | 1.7128元 |
| 2025-12-10 | 1.3139元 | 1.7131元 |
| 2025-12-09 | 1.3124元 | 1.7116元 |
| 2025-12-08 | 1.3130元 | 1.7122元 |
| 2025-12-05 | 1.3127元 | 1.7119元 |
| 2025-12-04 | 1.3100元 | 1.7092元 |