国寿安保尊享债券A(000668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3487元 | 1.7479元 |
| 2026-04-23 | 1.3482元 | 1.7474元 |
| 2026-04-22 | 1.3493元 | 1.7485元 |
| 2026-04-21 | 1.3475元 | 1.7467元 |
| 2026-04-20 | 1.3469元 | 1.7461元 |
| 2026-04-17 | 1.3467元 | 1.7459元 |
| 2026-04-16 | 1.3454元 | 1.7446元 |
| 2026-04-15 | 1.3436元 | 1.7428元 |
| 2026-04-14 | 1.3431元 | 1.7423元 |
| 2026-04-13 | 1.3416元 | 1.7408元 |
| 2026-04-10 | 1.3420元 | 1.7412元 |
| 2026-04-09 | 1.3424元 | 1.7416元 |
| 2026-04-08 | 1.3435元 | 1.7427元 |
| 2026-04-07 | 1.3406元 | 1.7398元 |
| 2026-04-03 | 1.3399元 | 1.7391元 |
| 2026-04-02 | 1.3391元 | 1.7383元 |
| 2026-04-01 | 1.3398元 | 1.7390元 |
| 2026-03-31 | 1.3377元 | 1.7369元 |
| 2026-03-30 | 1.3393元 | 1.7385元 |
| 2026-03-27 | 1.3398元 | 1.7390元 |
| 2026-03-26 | 1.3393元 | 1.7385元 |
| 2026-03-25 | 1.3407元 | 1.7399元 |
| 2026-03-24 | 1.3395元 | 1.7387元 |
| 2026-03-23 | 1.3370元 | 1.7362元 |
| 2026-03-20 | 1.3383元 | 1.7375元 |
| 2026-03-19 | 1.3386元 | 1.7378元 |
| 2026-03-18 | 1.3402元 | 1.7394元 |
| 2026-03-17 | 1.3383元 | 1.7375元 |
| 2026-03-16 | 1.3400元 | 1.7392元 |
| 2026-03-13 | 1.3409元 | 1.7401元 |
| 2026-03-12 | 1.3411元 | 1.7403元 |
| 2026-03-11 | 1.3423元 | 1.7415元 |
| 2026-03-10 | 1.3417元 | 1.7409元 |
| 2026-03-09 | 1.3404元 | 1.7396元 |
| 2026-03-06 | 1.3427元 | 1.7419元 |
| 2026-03-05 | 1.3419元 | 1.7411元 |
| 2026-03-04 | 1.3422元 | 1.7414元 |
| 2026-03-03 | 1.3418元 | 1.7410元 |
| 2026-03-02 | 1.3440元 | 1.7432元 |
| 2026-02-27 | 1.3432元 | 1.7424元 |
| 2026-02-26 | 1.3438元 | 1.7430元 |
| 2026-02-25 | 1.3477元 | 1.7469元 |
| 2026-02-24 | 1.3497元 | 1.7489元 |
| 2026-02-13 | 1.3469元 | 1.7461元 |
| 2026-02-12 | 1.3481元 | 1.7473元 |
| 2026-02-11 | 1.3465元 | 1.7457元 |
| 2026-02-10 | 1.3460元 | 1.7452元 |
| 2026-02-09 | 1.3469元 | 1.7461元 |
| 2026-02-06 | 1.3428元 | 1.7420元 |
| 2026-02-05 | 1.3405元 | 1.7397元 |