国寿安保尊享债券A(000668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.3569元 | 1.7561元 |
| 2026-06-12 | 1.3544元 | 1.7536元 |
| 2026-06-11 | 1.3522元 | 1.7514元 |
| 2026-06-10 | 1.3522元 | 1.7514元 |
| 2026-06-09 | 1.3543元 | 1.7535元 |
| 2026-06-08 | 1.3535元 | 1.7527元 |
| 2026-06-05 | 1.3551元 | 1.7543元 |
| 2026-06-04 | 1.3561元 | 1.7553元 |
| 2026-06-03 | 1.3564元 | 1.7556元 |
| 2026-06-02 | 1.3574元 | 1.7566元 |
| 2026-06-01 | 1.3575元 | 1.7567元 |
| 2026-05-29 | 1.3563元 | 1.7555元 |
| 2026-05-28 | 1.3577元 | 1.7569元 |
| 2026-05-27 | 1.3554元 | 1.7546元 |
| 2026-05-26 | 1.3551元 | 1.7543元 |
| 2026-05-25 | 1.3551元 | 1.7543元 |
| 2026-05-22 | 1.3541元 | 1.7533元 |
| 2026-05-21 | 1.3537元 | 1.7529元 |
| 2026-05-20 | 1.3552元 | 1.7544元 |
| 2026-05-19 | 1.3554元 | 1.7546元 |
| 2026-05-18 | 1.3531元 | 1.7523元 |
| 2026-05-15 | 1.3527元 | 1.7519元 |
| 2026-05-14 | 1.3532元 | 1.7524元 |
| 2026-05-13 | 1.3551元 | 1.7543元 |
| 2026-05-12 | 1.3546元 | 1.7538元 |
| 2026-05-11 | 1.3561元 | 1.7553元 |
| 2026-05-08 | 1.3547元 | 1.7539元 |
| 2026-05-07 | 1.3541元 | 1.7533元 |
| 2026-05-06 | 1.3530元 | 1.7522元 |
| 2026-04-30 | 1.3511元 | 1.7503元 |
| 2026-04-29 | 1.3509元 | 1.7501元 |
| 2026-04-28 | 1.3482元 | 1.7474元 |
| 2026-04-27 | 1.3485元 | 1.7477元 |
| 2026-04-24 | 1.3487元 | 1.7479元 |
| 2026-04-23 | 1.3482元 | 1.7474元 |
| 2026-04-22 | 1.3493元 | 1.7485元 |
| 2026-04-21 | 1.3475元 | 1.7467元 |
| 2026-04-20 | 1.3469元 | 1.7461元 |
| 2026-04-17 | 1.3467元 | 1.7459元 |
| 2026-04-16 | 1.3454元 | 1.7446元 |
| 2026-04-15 | 1.3436元 | 1.7428元 |
| 2026-04-14 | 1.3431元 | 1.7423元 |
| 2026-04-13 | 1.3416元 | 1.7408元 |
| 2026-04-10 | 1.3420元 | 1.7412元 |
| 2026-04-09 | 1.3424元 | 1.7416元 |
| 2026-04-08 | 1.3435元 | 1.7427元 |
| 2026-04-07 | 1.3406元 | 1.7398元 |
| 2026-04-03 | 1.3399元 | 1.7391元 |
| 2026-04-02 | 1.3391元 | 1.7383元 |
| 2026-04-01 | 1.3398元 | 1.7390元 |