国寿安保尊享债券A(000668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3142元 | 1.7134元 |
| 2025-12-11 | 1.3136元 | 1.7128元 |
| 2025-12-10 | 1.3139元 | 1.7131元 |
| 2025-12-09 | 1.3124元 | 1.7116元 |
| 2025-12-08 | 1.3130元 | 1.7122元 |
| 2025-12-05 | 1.3127元 | 1.7119元 |
| 2025-12-04 | 1.3100元 | 1.7092元 |
| 2025-12-03 | 1.3129元 | 1.7121元 |
| 2025-12-02 | 1.3142元 | 1.7134元 |
| 2025-12-01 | 1.3158元 | 1.7150元 |
| 2025-11-28 | 1.3155元 | 1.7147元 |
| 2025-11-27 | 1.3133元 | 1.7125元 |
| 2025-11-26 | 1.3152元 | 1.7144元 |
| 2025-11-25 | 1.3190元 | 1.7182元 |
| 2025-11-24 | 1.3198元 | 1.7190元 |
| 2025-11-21 | 1.3191元 | 1.7183元 |
| 2025-11-20 | 1.3214元 | 1.7206元 |
| 2025-11-19 | 1.3225元 | 1.7217元 |
| 2025-11-18 | 1.3223元 | 1.7215元 |
| 2025-11-17 | 1.3243元 | 1.7235元 |
| 2025-11-14 | 1.3241元 | 1.7233元 |
| 2025-11-13 | 1.3260元 | 1.7252元 |
| 2025-11-12 | 1.3239元 | 1.7231元 |
| 2025-11-11 | 1.3244元 | 1.7236元 |
| 2025-11-10 | 1.3241元 | 1.7233元 |
| 2025-11-07 | 1.3218元 | 1.7210元 |
| 2025-11-06 | 1.3224元 | 1.7216元 |
| 2025-11-05 | 1.3218元 | 1.7210元 |
| 2025-11-04 | 1.3206元 | 1.7198元 |
| 2025-11-03 | 1.3223元 | 1.7215元 |
| 2025-10-31 | 1.3220元 | 1.7212元 |
| 2025-10-30 | 1.3192元 | 1.7184元 |
| 2025-10-29 | 1.3201元 | 1.7193元 |
| 2025-10-28 | 1.3179元 | 1.7171元 |
| 2025-10-27 | 1.3163元 | 1.7155元 |
| 2025-10-24 | 1.3140元 | 1.7132元 |
| 2025-10-23 | 1.3132元 | 1.7124元 |
| 2025-10-22 | 1.3128元 | 1.7120元 |
| 2025-10-21 | 1.3141元 | 1.7133元 |
| 2025-10-20 | 1.3110元 | 1.7102元 |
| 2025-10-17 | 1.3121元 | 1.7113元 |
| 2025-10-16 | 1.3124元 | 1.7116元 |
| 2025-10-15 | 1.3142元 | 1.7134元 |
| 2025-10-14 | 1.3139元 | 1.7131元 |
| 2025-10-13 | 1.3168元 | 1.7160元 |
| 2025-10-10 | 1.3164元 | 1.7156元 |
| 2025-10-09 | 1.3179元 | 1.7171元 |
| 2025-09-30 | 1.3157元 | 1.7149元 |
| 2025-09-29 | 1.3120元 | 1.7112元 |
| 2025-09-26 | 1.3103元 | 1.7095元 |